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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 356.00 | 12 614.00 | 5 742.00 | 18 356.00 |
AH Fonds commercial | 261 615.00 | | 261 615.00 | 261 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 382 832.00 | | 1 382 832.00 | 1 382 832.00 |
AP Constructions | 7 676.00 | 1 558.00 | 6 118.00 | 7 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 243.00 | 5 702.00 | 2 541.00 | 8 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 421.00 | 288 737.00 | 194 683.00 | 483 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 287.00 | | 47 287.00 | 47 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 780 804.00 | 308 612.00 | 3 472 192.00 | 3 780 804.00 |
BT Marchandises | 337 703.00 | 7 654.00 | 330 049.00 | 337 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 661.00 | 61 008.00 | 1 109 653.00 | 1 170 661.00 |
BZ Autres créances | 216 084.00 | | 216 084.00 | 216 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 257.00 | 2 531.00 | 63 725.00 | 66 257.00 |
CF Disponibilités | 491 453.00 | | 491 453.00 | 491 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 154.00 | 71 194.00 | 2 213 960.00 | 2 285 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 065 958.00 | 379 806.00 | 5 686 152.00 | 6 065 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 568 316.00 | | 1 568 316.00 | 1 568 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 187 663.00 | 187 663.00 | | 187 663.00 |
DH Report à nouveau | -17 157.00 | | | -17 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 783 376.00 | -17 157.00 | | -1 783 376.00 |
DK Provisions réglementées | 760.00 | | | 760.00 |
DL TOTAL (I) | -1 590 110.00 | 192 506.00 | | -1 590 110.00 |
DP Provisions pour risques | 146 976.00 | | | 146 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 976.00 | | | 146 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 704.00 | 148 047.00 | | 182 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 237 152.00 | 70 856.00 | | 5 237 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 429.00 | 531 829.00 | | 944 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 470.00 | 533 648.00 | | 604 470.00 |
EA Autres dettes | 160 531.00 | 127 442.00 | | 160 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 129 286.00 | 1 420 067.00 | | 7 129 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 686 152.00 | 1 612 573.00 | | 5 686 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 028 814.00 | 1 420 067.00 | | 7 028 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 356 585.00 | | 2 356 585.00 | 2 356 585.00 |
FG Production vendue services | 3 045 842.00 | | 3 045 842.00 | 3 045 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 402 427.00 | | 5 402 427.00 | 5 402 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 563 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 211 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 551 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 195.00 | |
GE Autres charges | | | 3 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 726 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 180 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 750.00 | 2 045.00 | | 147 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 666.00 | 2 045.00 | | 151 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 062.00 | 109 077.00 | | 375 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 266.00 | | | 231 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 736.00 | | | 147 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754 063.00 | 109 077.00 | | 754 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602 396.00 | -107 032.00 | | -602 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 058.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 721 149.00 | 4 216 937.00 | | 5 721 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 504 525.00 | 4 234 094.00 | | 7 504 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 783 376.00 | -17 157.00 | | -1 783 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 398.00 | 1 188.00 | | 28 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 977.00 | | 7 736 410.00 | 464 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135 000.00 | 4 058 756.00 | 1 618 661.00 | 135 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 000.00 | 4 285 583.00 | 3 780 804.00 | 135 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 663.00 | 1 662 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 164.00 | 499 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 814.00 | | 1 489 652.00 | 213 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 918.00 | | 639 586.00 | 45 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 245.00 | | 5 607 172.00 | 205 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 910.00 | 457 413.00 | 195 710.00 | 46 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 130.00 | 28 148.00 | 40 663.00 | 25 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 780.00 | 429 265.00 | 155 047.00 | 21 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 760.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 146 976.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 191.00 | 106 282.00 | 127 280.00 | 92 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 191.00 | 254 018.00 | 127 280.00 | 92 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 751.00 | 127 280.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 531.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 429.00 | 944 429.00 | | 944 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 673.00 | 162 673.00 | | 162 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 150.00 | 148 150.00 | | 148 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 531.00 | 160 531.00 | | 160 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 287.00 | | 47 287.00 | 47 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 452.00 | 1 097 452.00 | | 1 097 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 209.00 | | 73 209.00 | 73 209.00 |
VB T. V. A. | 87 199.00 | 87 199.00 | | 87 199.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 575.00 | 42 107.00 | 89 621.00 | 142 575.00 |
VI Groupe et associés | 5 205 589.00 | 5 205 589.00 | | 5 205 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
VP Divers | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 580.00 | 58 580.00 | | 58 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 643.00 | 76 643.00 | | 76 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 028.00 | 1 316 532.00 | 120 496.00 | 1 437 028.00 |
VW T.V.A. | 235 067.00 | 235 067.00 | | 235 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 129 283.00 | 7 028 814.00 | 89 621.00 | 7 129 283.00 |