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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 1 603.00 | 3 397.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 107 924.00 | 95 495.00 | 12 429.00 | 107 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 515.00 | 4 032.00 | 12 483.00 | 16 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 834.00 | 43 834.00 | | 43 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 438.00 | 149 869.00 | 53 569.00 | 203 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 144.00 | | 49 144.00 | 49 144.00 |
BZ Autres créances | 75 291.00 | | 75 291.00 | 75 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 182 598.00 | | 182 598.00 | 182 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 813.00 | | 326 813.00 | 326 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 251.00 | 149 869.00 | 380 382.00 | 530 251.00 |
CU Autres participations | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 238 782.00 | | | 238 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
DL TOTAL (I) | 280 588.00 | | | 280 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 793.00 | | | 99 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 382.00 | | | 380 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 793.00 | | | 99 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 184.00 | | 579 184.00 | 579 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 184.00 | | 579 184.00 | 579 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 298.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 612.00 | | | 587 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 056.00 | | | 554 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 658.00 | | 13 930.00 | 189 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 25 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 203 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 343.00 | | 13 930.00 | 159 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 876.00 | 22 993.00 | | 126 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 971.00 | 22 993.00 | | 121 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 49 144.00 | 49 144.00 | | 49 144.00 |
VB T. V. A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VC Groupe et associés | 69 866.00 | 69 866.00 | | 69 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 035.00 | 142 375.00 | 660.00 | 143 035.00 |
VW T.V.A. | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 793.00 | 99 793.00 | | 99 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
ST Autres comptes | 90 069.00 | | | 90 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
YT Sous‐traitance | 144 666.00 | | | 144 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 778.00 | | | 113 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 059.00 | | | 272 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |