| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 813.00 | 42 813.00 | | 42 813.00 |
AP Constructions | 586 350.00 | 486 143.00 | 100 207.00 | 586 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 789.00 | 670 789.00 | | 670 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 694.00 | 350 100.00 | 7 594.00 | 357 694.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 383.00 | | 30 383.00 | 30 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 850 083.00 | 2 524 845.00 | 2 325 238.00 | 4 850 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 843.00 | 45 865.00 | 398 978.00 | 444 843.00 |
BZ Autres créances | 4 584 636.00 | | 4 584 636.00 | 4 584 636.00 |
CF Disponibilités | 807 267.00 | | 807 267.00 | 807 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 837 409.00 | 45 865.00 | 5 791 544.00 | 5 837 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 687 492.00 | 2 570 709.00 | 8 116 782.00 | 10 687 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 283.00 | | | 47 283.00 |
CU Autres participations | 3 162 054.00 | 975 000.00 | 2 187 054.00 | 3 162 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 503 483.00 | 7 503 483.00 | | 7 503 483.00 |
DH Report à nouveau | -852 453.00 | | | -852 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 390.00 | -852 452.00 | | 216 390.00 |
DL TOTAL (I) | 6 902 636.00 | 6 686 247.00 | | 6 902 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 797.00 | 128 112.00 | | 25 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 699.00 | 940 044.00 | | 963 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 052.00 | 124 879.00 | | 42 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 686.00 | 185 268.00 | | 52 686.00 |
EA Autres dettes | 129 912.00 | 129 912.00 | | 129 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 146.00 | 1 508 215.00 | | 1 214 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 116 782.00 | 8 194 462.00 | | 8 116 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 146.00 | 1 493 215.00 | | 1 214 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 465 312.00 | 13 634.00 | 478 946.00 | 465 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 312.00 | 13 634.00 | 478 946.00 | 465 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 217.00 | |
GE Autres charges | | | 7 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 097.00 | 22 876.00 | | 37 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 892.00 | 11 722.00 | | 58 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 892.00 | 11 722.00 | | 58 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 128.00 | 17 123.00 | | 34 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 881.00 | 1 356.00 | | 8 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 009.00 | 18 479.00 | | 43 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 883.00 | -6 757.00 | | 15 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 062.00 | 50 351.00 | | -12 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 609.00 | 837 503.00 | | 596 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 219.00 | 1 689 955.00 | | 380 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 390.00 | -852 452.00 | | 216 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 853 672.00 | | 5 292.00 | 4 853 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 192 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 881.00 | 4 850 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 881.00 | 1 614 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 813.00 | | | 42 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 422.00 | | 5 292.00 | 1 618 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 192 437.00 | | | 3 192 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 628.00 | 17 217.00 | | 1 532 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 813.00 | | | 42 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 815.00 | 17 217.00 | | 1 489 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 879.00 | | 7 014.00 | 52 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 027 879.00 | | 7 014.00 | 1 027 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027 879.00 | | 7 014.00 | 1 027 879.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 052.00 | 42 052.00 | | 42 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 912.00 | 129 912.00 | | 129 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 383.00 | | 30 383.00 | 30 383.00 |
UX Autres créances clients | 397 560.00 | 397 560.00 | | 397 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 283.00 | | 47 283.00 | 47 283.00 |
VB T. V. A. | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
VC Groupe et associés | 1 679 048.00 | 1 679 048.00 | | 1 679 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
VI Groupe et associés | 963 699.00 | 963 699.00 | | 963 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 315.00 | | | 102 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 863 372.00 | 2 863 372.00 | | 2 863 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 060 525.00 | 4 982 859.00 | 77 666.00 | 5 060 525.00 |
VW T.V.A. | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 146.00 | 1 214 146.00 | | 1 214 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 293.00 | 28 691.00 | | 33 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 554.00 | 101 706.00 | | 87 554.00 |
ST Autres comptes | 40 102.00 | 23 731.00 | | 40 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 443.00 | 20 099.00 | | 18 443.00 |
YT Sous‐traitance | 18 242.00 | 19 540.00 | | 18 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 293.00 | 28 691.00 | | 33 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 346.00 | 180 641.00 | | 130 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 069.00 | 25 902.00 | | 25 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 340.00 | 165 076.00 | | 164 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |