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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
AP Constructions | 270 492.00 | 211 784.00 | 58 708.00 | 270 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 601.00 | 216 195.00 | 111 407.00 | 327 601.00 |
BT Marchandises | 1 797 261.00 | 8 720.00 | 1 788 540.00 | 1 797 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 88 987.00 | | 88 987.00 | 88 987.00 |
CF Disponibilités | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 047.00 | 8 720.00 | 1 879 327.00 | 1 888 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 648.00 | 224 915.00 | 1 990 733.00 | 2 215 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
DG Autres réserves | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
DH Report à nouveau | -84 420.00 | -121 519.00 | | -84 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 374.00 | 37 100.00 | | 69 374.00 |
DL TOTAL (I) | 298 874.00 | 229 500.00 | | 298 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 577.00 | 961 470.00 | | 991 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 660.00 | 395 228.00 | | 671 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 990.00 | 9 127.00 | | 19 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365.00 | 30 703.00 | | 365.00 |
EA Autres dettes | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 860.00 | 1 404 796.00 | | 1 691 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 733.00 | 1 634 295.00 | | 1 990 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 671 660.00 | | | 671 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 601.00 | | | 327 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 552.00 | | | 327 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 280.00 | 12 914.00 | | 203 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 280.00 | 12 914.00 | | 203 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 991 576.00 | 934 036.00 | 57 540.00 | 991 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VI Groupe et associés | 671 660.00 | 671 660.00 | | 671 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 692.00 | 70 692.00 | | 70 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 130.00 | 90 081.00 | 49.00 | 90 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 859.00 | 1 634 319.00 | 57 540.00 | 1 691 859.00 |