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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 84 847.00 | 165 153.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 412 513.00 | 368 123.00 | 44 390.00 | 412 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 886.00 | 209 639.00 | 14 247.00 | 223 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 815.00 | 520 614.00 | 302 201.00 | 822 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 218.00 | | 88 218.00 | 88 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 087.00 | | 79 087.00 | 79 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 768.00 | 1 216 473.00 | 693 296.00 | 1 909 768.00 |
BT Marchandises | 7 954 317.00 | 88 208.00 | 7 866 109.00 | 7 954 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405 876.00 | | 405 876.00 | 405 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 537.00 | 18 217.00 | 1 548 321.00 | 1 566 537.00 |
BZ Autres créances | 1 373 840.00 | | 1 373 840.00 | 1 373 840.00 |
CF Disponibilités | 581 272.00 | | 581 272.00 | 581 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 498.00 | | 63 498.00 | 63 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 945 341.00 | 106 425.00 | 11 838 916.00 | 11 945 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 855 109.00 | 1 322 897.00 | 12 532 212.00 | 13 855 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 265 657.00 | 957 175.00 | | 1 265 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 221.00 | 908 482.00 | | 903 221.00 |
DL TOTAL (I) | 2 993 878.00 | 2 690 657.00 | | 2 993 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 887.00 | 415 460.00 | | 664 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 954.00 | | | 156 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597 829.00 | 563 545.00 | | 597 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 297 098.00 | 5 683 319.00 | | 6 297 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 424.00 | 655 043.00 | | 615 424.00 |
EA Autres dettes | 63 651.00 | 63 121.00 | | 63 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 142 491.00 | 923 946.00 | | 1 142 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 538 334.00 | 8 304 435.00 | | 9 538 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 532 212.00 | 10 995 092.00 | | 12 532 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 432 467.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 295 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 727 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 178 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 066 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -704 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 327 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 936 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 413.00 | |
GE Autres charges | | | 60 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 822 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 355 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | 1 500.00 | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 2 250.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 166.00 | 3 750.00 | | 9 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544.00 | 20 666.00 | | 1 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 427.00 | 2 891.00 | | 2 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 971.00 | 23 557.00 | | 3 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 195.00 | -19 807.00 | | 5 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 269.00 | 55 064.00 | | 53 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 430.00 | 393 245.00 | | 380 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 191 587.00 | 40 356 935.00 | | 41 191 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 288 366.00 | 39 448 454.00 | | 40 288 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 221.00 | 908 482.00 | | 903 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 242.00 | | 194 003.00 | 1 742 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 477.00 | 1 909 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 477.00 | 1 547 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 250.00 | | | 283 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 905.00 | | 194 003.00 | 1 379 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 087.00 | | | 79 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 673.00 | 108 516.00 | 15 717.00 | 1 123 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 097.00 | | | 118 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 577.00 | 108 516.00 | 15 717.00 | 1 005 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 297 098.00 | 6 297 098.00 | | 6 297 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 424.00 | 615 424.00 | | 615 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 605.00 | 220 605.00 | | 220 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 142 491.00 | 1 142 491.00 | | 1 142 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 087.00 | | 79 087.00 | 79 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 537.00 | 1 566 537.00 | | 1 566 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 800.00 | 283 997.00 | 379 802.00 | 663 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 987.00 | | | 134 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373 840.00 | 1 373 840.00 | | 1 373 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 498.00 | 63 498.00 | | 63 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082 962.00 | 3 003 875.00 | 79 087.00 | 3 082 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 940 505.00 | 8 560 702.00 | 379 802.00 | 8 940 505.00 |