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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 006.00 | 2 765.00 | 54 241.00 | 57 006.00 |
AH Fonds commercial | 6 828 150.00 | 571 570.00 | 6 256 580.00 | 6 828 150.00 |
AP Constructions | 12 752 435.00 | 6 864 576.00 | 5 887 859.00 | 12 752 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 589 312.00 | 4 487 889.00 | 1 101 423.00 | 5 589 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 675 880.00 | 15 920 502.00 | 10 755 378.00 | 26 675 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 812.00 | | 184 812.00 | 184 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 087 595.00 | 27 847 302.00 | 24 240 294.00 | 52 087 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 174.00 | | 476 174.00 | 476 174.00 |
BT Marchandises | 16 581 021.00 | 41 760.00 | 16 539 261.00 | 16 581 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 806.00 | 49 399.00 | 237 408.00 | 286 806.00 |
BZ Autres créances | 3 844 277.00 | | 3 844 277.00 | 3 844 277.00 |
CF Disponibilités | 804 299.00 | | 804 299.00 | 804 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623 080.00 | | 623 080.00 | 623 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 615 658.00 | 91 159.00 | 22 524 499.00 | 22 615 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 703 253.00 | 27 938 461.00 | 46 764 792.00 | 74 703 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 580 851.00 | -380 442.00 | | -2 580 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 682 458.00 | -3 200 409.00 | | -5 682 458.00 |
DK Provisions réglementées | 808 179.00 | 848 172.00 | | 808 179.00 |
DL TOTAL (I) | 4 544 870.00 | 9 267 321.00 | | 4 544 870.00 |
DP Provisions pour risques | 1 129 999.00 | 2 641 745.00 | | 1 129 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 129 999.00 | 2 641 745.00 | | 1 129 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 260.00 | 2 671 525.00 | | 903 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 615.00 | 50 857.00 | | 52 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 026.00 | 284.00 | | 5 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 072 341.00 | 19 594 117.00 | | 23 072 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 555 659.00 | 5 417 023.00 | | 5 555 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690.00 | 1 335.00 | | 690.00 |
EA Autres dettes | 11 500 332.00 | 467 606.00 | | 11 500 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 089 923.00 | 28 202 747.00 | | 41 089 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 764 792.00 | 40 111 812.00 | | 46 764 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 661 099.00 | | 227 661 099.00 | 227 661 099.00 |
FD Production vendue biens | 60 027.00 | | 60 027.00 | 60 027.00 |
FG Production vendue services | 523 015.00 | | 523 015.00 | 523 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 244 140.00 | | 228 244 140.00 | 228 244 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 922 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 452 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 619 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 787 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 018 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 555 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 644 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 571 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 924 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 663 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 016 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 129 999.00 | |
GE Autres charges | | | 2 577 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 983 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 363 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 367 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 318.00 | 88 372.00 | | 118 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 383.00 | 502 112.00 | | 29 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 397.00 | 235 783.00 | | 308 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 098.00 | 826 267.00 | | 456 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 756.00 | 21 268.00 | | 5 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 979.00 | 29 874.00 | | 278 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 486 707.00 | 976 752.00 | | 486 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771 441.00 | 1 027 893.00 | | 771 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 343.00 | -201 627.00 | | -315 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 078 763.00 | 224 069 636.00 | | 232 078 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 761 221.00 | 227 270 044.00 | | 237 761 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 682 458.00 | -3 200 409.00 | | -5 682 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 050 338.00 | | 10 331 366.00 | 44 050 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 173.00 | 184 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 294 108.00 | 52 087 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 186.00 | 6 885 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 254 749.00 | 45 017 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 857 119.00 | | 48 223.00 | 6 857 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 013 485.00 | | 10 258 892.00 | 37 013 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 735.00 | | 24 250.00 | 179 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 041 434.00 | 3 016 974.00 | 1 998 750.00 | 26 041 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 186.00 | 2 765.00 | 20 186.00 | 20 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 021 248.00 | 3 014 210.00 | 1 978 564.00 | 26 021 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 848 172.00 | 71 080.00 | 111 072.00 | 848 172.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 641 745.00 | 1 129 999.00 | 2 641 745.00 | 2 641 745.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 488 500.00 | 83 070.00 | | 488 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 197 325.00 | 216 074.00 | 197 325.00 | 197 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 070.00 | 41 760.00 | 28 070.00 | 28 070.00 |
6T Sur comptes clients | 38 992.00 | 49 399.00 | 38 992.00 | 38 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752 887.00 | 390 303.00 | 264 387.00 | 752 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 242 803.00 | 1 591 382.00 | 3 017 204.00 | 4 242 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304 228.00 | 2 708 806.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 287 154.00 | 308 397.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 615.00 | 42 581.00 | 10 034.00 | 52 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 072 341.00 | 23 072 341.00 | | 23 072 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 923 279.00 | 1 923 279.00 | | 1 923 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 623 205.00 | 1 623 205.00 | | 1 623 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 130.00 | 127 130.00 | | 127 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 300.00 | 576 300.00 | | 576 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 812.00 | | 184 812.00 | 184 812.00 |
UX Autres créances clients | 158 244.00 | 158 244.00 | | 158 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 563.00 | 128 563.00 | | 128 563.00 |
VB T. V. A. | 596 966.00 | 596 966.00 | | 596 966.00 |
VC Groupe et associés | 932 616.00 | 932 616.00 | | 932 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903 260.00 | 903 260.00 | | 903 260.00 |
VI Groupe et associés | 10 924 033.00 | 10 924 033.00 | | 10 924 033.00 |
VP Divers | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882 045.00 | 1 882 045.00 | | 1 882 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274 404.00 | 2 274 404.00 | | 2 274 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623 080.00 | 586 323.00 | 36 757.00 | 623 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 938 975.00 | 4 717 406.00 | 221 569.00 | 4 938 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 084 897.00 | 41 074 864.00 | 10 034.00 | 41 084 897.00 |