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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 185 649.00 | 114 185.00 | 71 464.00 | 185 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 513.00 | 65 239.00 | 76 274.00 | 141 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 161.00 | 32 237.00 | 18 923.00 | 51 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 892.00 | 211 662.00 | 292 230.00 | 503 892.00 |
BT Marchandises | 26 597.00 | | 26 597.00 | 26 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 645.00 | 2 293.00 | 93 352.00 | 95 645.00 |
BZ Autres créances | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
CF Disponibilités | 290 780.00 | | 290 780.00 | 290 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 176.00 | 2 293.00 | 444 883.00 | 447 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 069.00 | 213 955.00 | 737 113.00 | 951 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 643 193.00 | | | 643 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
DL TOTAL (I) | 685 534.00 | | | 685 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 579.00 | | | 51 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 113.00 | | | 737 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 579.00 | | | 51 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 019.00 | 75 873.00 | | 428 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 893.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 893.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 019.00 | 75 873.00 | | 306 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 204.00 | 25 459.00 | | 186 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 204.00 | 25 459.00 | | 186 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 646.00 | 95 646.00 | | 95 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 108.00 | 102 108.00 | 2 000.00 | 104 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 579.00 | 51 579.00 | | 51 579.00 |