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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 077.00 | 14 598.00 | 27 479.00 | 42 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 527.00 | 13 964.00 | 2 563.00 | 16 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 052.00 | 96 528.00 | 26 524.00 | 123 052.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 974.00 | 125 089.00 | 411 885.00 | 536 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 144.00 | | 312 144.00 | 312 144.00 |
BZ Autres créances | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
CF Disponibilités | 125 379.00 | | 125 379.00 | 125 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 292.00 | | 478 292.00 | 478 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 266.00 | 125 089.00 | 890 176.00 | 1 015 266.00 |
CU Autres participations | 355 205.00 | | 355 205.00 | 355 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 49.00 | 19 135.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 989.00 | 204 914.00 | | 300 989.00 |
DL TOTAL (I) | 686 038.00 | 609 049.00 | | 686 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 163.00 | 12 070.00 | | 3 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 088.00 | 22 838.00 | | 78 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 983.00 | 96 634.00 | | 118 983.00 |
EA Autres dettes | 3 905.00 | 45 985.00 | | 3 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 138.00 | 177 527.00 | | 204 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 176.00 | 786 576.00 | | 890 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 138.00 | 174 552.00 | | 204 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 196.00 | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 508.00 | | 956 508.00 | 956 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 508.00 | | 956 508.00 | 956 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 404.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 312.00 | 11 919.00 | | 10 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | 36.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 501.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 755.00 | | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 1 501.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | 874.00 | | -755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 471.00 | 3 931.00 | | 7 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 325.00 | 1 094 596.00 | | 1 247 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 335.00 | 889 682.00 | | 946 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 989.00 | 204 914.00 | | 300 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 792.00 | | 27 657.00 | 522 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 330.00 | 13 145.00 | 536 974.00 | 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 575.00 | 42 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 330.00 | 8 570.00 | 139 579.00 | 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 097.00 | | 4 555.00 | 42 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 377.00 | | 23 102.00 | 125 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 319.00 | | | 355 319.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 075.00 | 19 160.00 | 13 145.00 | 119 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 916.00 | 7 256.00 | 4 575.00 | 11 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 158.00 | 11 903.00 | 8 570.00 | 107 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 088.00 | 78 088.00 | | 78 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 312 144.00 | 312 144.00 | | 312 144.00 |
VB T. V. A. | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VC Groupe et associés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 456.00 | 336 342.00 | 114.00 | 336 456.00 |
VW T.V.A. | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 138.00 | 204 138.00 | | 204 138.00 |