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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 516.00 | 348 002.00 | 1 615 514.00 | 1 963 516.00 |
BZ Autres créances | 971 220.00 | | 971 220.00 | 971 220.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 326.00 | | 1 172 326.00 | 1 172 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 843.00 | 348 002.00 | 2 787 840.00 | 3 135 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 940 450.00 | 325 000.00 | 1 615 450.00 | 1 940 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 591 050.00 | 2 591 050.00 | | 2 591 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
DH Report à nouveau | -1 871 292.00 | -905 165.00 | | -1 871 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 714.00 | -966 126.00 | | -471 714.00 |
DL TOTAL (I) | 295 026.00 | 766 740.00 | | 295 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 591.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 358 115.00 | 2 593 790.00 | | 2 358 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 526.00 | 5 532.00 | | 5 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 967.00 | 1 744.00 | | 128 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 813.00 | 2 601 658.00 | | 2 492 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 840.00 | 3 368 399.00 | | 2 787 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 492 813.00 | 2 601 658.00 | | 2 492 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 358 115.00 | | | 2 358 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 265.00 | 322 265.00 | | 322 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 465.00 | 220 465.00 | | 220 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542 730.00 | | | 542 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542 730.00 | -542 730.00 | | -542 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 458.00 | -48 745.00 | | -36 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 475.00 | 78 115.00 | | 118 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 189.00 | 1 044 242.00 | | 590 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 714.00 | -966 127.00 | | -471 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 982.00 | | | 2 183 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 465.00 | 1 940 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 465.00 | 1 963 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160 979.00 | | | 2 160 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 232.00 | | 110 232.00 | 435 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 232.00 | | 110 232.00 | 435 232.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 110 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 861.00 | 127 861.00 | | 127 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VC Groupe et associés | 971 220.00 | 971 220.00 | | 971 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 2 358 115.00 | 2 358 115.00 | | 2 358 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 348.00 | 971 299.00 | 49.00 | 971 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 814.00 | 2 492 814.00 | | 2 492 814.00 |