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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AP Constructions | 134 933.00 | 9 014.00 | 125 919.00 | 134 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 403.00 | 363 036.00 | 87 367.00 | 450 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 991.00 | 154 913.00 | 76 078.00 | 230 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 326.00 | 551 075.00 | 303 251.00 | 854 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 310.00 | | 42 310.00 | 42 310.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 137.00 | | 645 137.00 | 645 137.00 |
BZ Autres créances | 41 153.00 | | 41 153.00 | 41 153.00 |
CF Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 472.00 | | 48 472.00 | 48 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 282.00 | | 796 282.00 | 796 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 607.00 | 551 075.00 | 1 099 532.00 | 1 650 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 395.00 | 105 395.00 | | 105 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 258 400.00 | 234 391.00 | | 258 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 868.00 | 24 010.00 | | 42 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 311.00 | | |
DL TOTAL (I) | 423 604.00 | 387 046.00 | | 423 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 917.00 | 293 149.00 | | 236 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 4.00 | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 348.00 | 79 927.00 | | 26 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 823.00 | 146 540.00 | | 183 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 153.00 | 170 152.00 | | 181 153.00 |
EA Autres dettes | 47 579.00 | 22 100.00 | | 47 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 929.00 | 711 871.00 | | 675 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 532.00 | 1 098 917.00 | | 1 099 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 168.00 | 427 519.00 | | 595 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 552.00 | 954.00 | | 8 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 862.00 | | 55 521.00 | 897 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 058.00 | 854 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 049.00 | 25 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 009.00 | 816 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 711.00 | | 2 049.00 | 25 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 664.00 | | 51 672.00 | 861 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 487.00 | | 1 800.00 | 10 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 906.00 | 95 415.00 | 92 246.00 | 547 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 795.00 | 95 415.00 | 92 246.00 | 523 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 823.00 | 183 823.00 | | 183 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 579.00 | 47 579.00 | | 47 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
UX Autres créances clients | 645 137.00 | 645 137.00 | | 645 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VB T. V. A. | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 314.00 | 173 901.00 | 54 413.00 | 228 314.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 540.00 | | | 44 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 024.00 | | | 118 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 472.00 | 48 472.00 | | 48 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 546.00 | 745 546.00 | | 745 546.00 |
VW T.V.A. | 117 918.00 | 117 918.00 | | 117 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 580.00 | 595 168.00 | 54 413.00 | 649 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 667.00 | 18 361.00 | | 14 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 864.00 | 19 548.00 | | 14 864.00 |
ST Autres comptes | 276 279.00 | 178 069.00 | | 276 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 389.00 | 26 062.00 | | 40 389.00 |
YT Sous‐traitance | 25 899.00 | 76 557.00 | | 25 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 869.00 | 3 404.00 | | 7 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 536.00 | 21 765.00 | | 22 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 989.00 | 325 158.00 | | 364 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 371.00 | 199 959.00 | | 263 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 000.00 | 300 236.00 | | 381 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |