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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 214 100.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 27 551.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 484 231.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 177 987.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 75 506.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 024 057.00 | |
BT Marchandises | | | 2 208 420.00 | |
BZ Autres créances | | | 449 935.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 277 112.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 721.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 944 188.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 968 245.00 | |
CU Autres participations | | | 44 677.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 862 203.00 | 726 642.00 | | 862 203.00 |
DH Report à nouveau | | 68 876.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 852.00 | 66 685.00 | | 177 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 054.00 | 1 962 203.00 | | 2 140 054.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678 819.00 | 2 018 100.00 | | 1 678 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 727.00 | 305 003.00 | | 303 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 495.00 | 1 179 797.00 | | 1 068 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 963.00 | 19 179.00 | | 51 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 682.00 | 253 157.00 | | 208 682.00 |
EA Autres dettes | 16 504.00 | 24 160.00 | | 16 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 328 190.00 | 3 799 397.00 | | 3 328 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 968 245.00 | 6 261 600.00 | | 5 968 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 977 088.00 | |
FD Production vendue biens | | | 151 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 128 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 145 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 111 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 232.00 | |
GE Autres charges | | | 16 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 935 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 436.00 | 3 899.00 | | 12 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 436.00 | 3 899.00 | | 12 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 8 656.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 25 930.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 019.00 | -22 031.00 | | 12 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 163 105.00 | 9 996 249.00 | | 10 163 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 985 253.00 | 9 929 564.00 | | 9 985 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 852.00 | 66 685.00 | | 177 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 607 609.00 | | 42 882.00 | 3 607 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 776.00 | 3 511 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 776.00 | 1 999 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214 100.00 | | | 1 214 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100 466.00 | | 37 749.00 | 2 100 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 043.00 | | 5 132.00 | 293 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 202.00 | 177 232.00 | 138 776.00 | 449 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 202.00 | 177 232.00 | 138 776.00 | 449 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 458.00 | 1 120 458.00 | | 1 120 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 733.00 | 77 733.00 | | 77 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 550.00 | 85 550.00 | | 85 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 987.00 | | 177 987.00 | 177 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 506.00 | | 75 506.00 | 75 506.00 |
UX Autres créances clients | 48 358.00 | 48 358.00 | | 48 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VB T. V. A. | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 678 819.00 | 338 600.00 | 639 708.00 | 1 678 819.00 |
VI Groupe et associés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 281.00 | | | 339 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 985.00 | 343 985.00 | | 343 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 149.00 | 458 656.00 | 253 493.00 | 712 149.00 |
VW T.V.A. | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 328 190.00 | 1 987 971.00 | 639 708.00 | 3 328 190.00 |