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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 238.00 | 74 238.00 | | 74 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 010.00 | 51 037.00 | 52 972.00 | 104 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 207 892.00 | 775.00 | 22 207 117.00 | 22 207 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 386 141.00 | 126 050.00 | 22 260 090.00 | 22 386 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 800.00 | | 1 879 800.00 | 1 879 800.00 |
BZ Autres créances | 1 181 171.00 | 165 113.00 | 1 016 057.00 | 1 181 171.00 |
CF Disponibilités | 622 714.00 | | 622 714.00 | 622 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 954.00 | | 234 954.00 | 234 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 918 639.00 | 165 113.00 | 3 753 525.00 | 3 918 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 304 781.00 | 291 164.00 | 26 013 616.00 | 26 304 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 866 006.00 | 9 866 006.00 | | 9 866 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 312.00 | 309 312.00 | | 309 312.00 |
DG Autres réserves | 5 842 071.00 | 4 407 802.00 | | 5 842 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 907 519.00 | 1 434 268.00 | | 1 907 519.00 |
DK Provisions réglementées | 765 660.00 | 736 565.00 | | 765 660.00 |
DL TOTAL (I) | 18 690 568.00 | 16 753 953.00 | | 18 690 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 941.00 | 1 515 852.00 | | 889 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 301.00 | 1 014 889.00 | | 928 301.00 |
EA Autres dettes | 5 501 305.00 | 5 542 487.00 | | 5 501 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 323 048.00 | 8 073 229.00 | | 7 323 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 013 616.00 | 24 827 182.00 | | 26 013 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 745 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 973 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 602 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 331 336.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 310.00 | |
GE Autres charges | | | 4 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 113 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 859 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 791 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 856.00 | -866.00 | | -38 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 845 054.00 | 674 788.00 | | 845 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 973 516.00 | 7 897 889.00 | | 8 973 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 065 997.00 | 6 463 621.00 | | 7 065 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 907 519.00 | 1 434 268.00 | | 1 907 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 485.00 | 11 552.00 | | 39 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 485.00 | 11 552.00 | | 39 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 941.00 | 889 941.00 | | 889 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928 301.00 | 928 301.00 | | 928 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 501 305.00 | 5 501 305.00 | | 5 501 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 613.00 | 42 759.00 | 140 854.00 | 183 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 613.00 | 42 759.00 | 140 854.00 | 183 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 319 548.00 | 7 319 548.00 | | 7 319 548.00 |