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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890 327.00 | | 890 327.00 | 890 327.00 |
AP Constructions | 64 275.00 | 45 628.00 | 18 646.00 | 64 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 791.00 | 59 061.00 | 2 729.00 | 61 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 493.00 | 105 890.00 | 940 603.00 | 1 046 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 162.00 | | 75 162.00 | 75 162.00 |
BZ Autres créances | 33 329.00 | | 33 329.00 | 33 329.00 |
CF Disponibilités | 277 087.00 | | 277 087.00 | 277 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 255.00 | | 390 255.00 | 390 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 749.00 | 105 890.00 | 1 330 858.00 | 1 436 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 755 592.00 | | | 755 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 479.00 | | | 29 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 071.00 | | | 1 104 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
EA Autres dettes | 155 612.00 | | | 155 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 786.00 | | | 226 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 858.00 | | | 1 330 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 083.00 | | | 215 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 281.00 | | 10 212.00 | 1 040 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 046 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 127 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 327.00 | | | 908 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 054.00 | | 10 212.00 | 121 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 276.00 | 4 180.00 | 1 567.00 | 103 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 276.00 | 4 180.00 | 1 567.00 | 103 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 612.00 | 155 612.00 | | 155 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 75 162.00 | 75 162.00 | | 75 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 696.00 | 19 992.00 | 11 703.00 | 31 696.00 |
VI Groupe et associés | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 068.00 | 113 168.00 | 10 900.00 | 124 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 786.00 | 215 083.00 | 11 703.00 | 226 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
ST Autres comptes | 205 213.00 | | | 205 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 173.00 | | | 141 173.00 |
YT Sous‐traitance | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 462.00 | | | 373 462.00 |