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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 787 657.00 | 587 500.00 | 200 157.00 | 787 657.00 |
AP Constructions | 638 925.00 | 36 868.00 | 602 057.00 | 638 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 625 322.00 | 1 765 899.00 | 5 859 423.00 | 7 625 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 862.00 | 23 113.00 | 4 749.00 | 27 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 530 930.00 | | 530 930.00 | 530 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 080.00 | | 160 080.00 | 160 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 319 592.00 | 2 413 950.00 | 7 905 641.00 | 10 319 592.00 |
BN En cours de production de biens | 700 667.00 | | 700 667.00 | 700 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 000.00 | 13 094.00 | 463 906.00 | 477 000.00 |
BZ Autres créances | 1 481 467.00 | | 1 481 467.00 | 1 481 467.00 |
CF Disponibilités | 1 258 332.00 | | 1 258 332.00 | 1 258 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931 819.00 | | 1 931 819.00 | 1 931 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 849 286.00 | 13 094.00 | 5 836 192.00 | 5 849 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 168 878.00 | 2 427 045.00 | 13 741 833.00 | 16 168 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 954 835.00 | | | 1 954 835.00 |
CU Autres participations | 548 245.00 | | 548 245.00 | 548 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 783.00 | 31 660.00 | | 41 783.00 |
DH Report à nouveau | 431 761.00 | 340 658.00 | | 431 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 373.00 | 202 452.00 | | 240 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 635.00 | 7 125.00 | | 8 635.00 |
DK Provisions réglementées | 111 155.00 | 146 256.00 | | 111 155.00 |
DL TOTAL (I) | 4 433 707.00 | 4 328 151.00 | | 4 433 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 566 425.00 | 6 704 458.00 | | 6 566 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 972.00 | 558 298.00 | | 418 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 094.00 | 114 940.00 | | 62 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 652 536.00 | 937 208.00 | | 652 536.00 |
EA Autres dettes | 364 943.00 | 416 842.00 | | 364 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 243 157.00 | 610 388.00 | | 1 243 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 308 126.00 | 9 342 133.00 | | 9 308 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 741 833.00 | 13 670 284.00 | | 13 741 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 085 710.00 | 2 995 615.00 | | 3 085 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 947 217.00 | | 1 947 217.00 | 1 947 217.00 |
FG Production vendue services | 441 190.00 | | 441 190.00 | 441 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 407.00 | | 2 388 407.00 | 2 388 407.00 |
FM Production stockée | | | 475 915.00 | |
FN Production immobilisée | | | 298 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 315 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 481 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 275.00 | |
GE Autres charges | | | 33 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 031 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 948.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 124.00 | 35 102.00 | | 35 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 524.00 | 35 102.00 | | 34 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 712.00 | 78 716.00 | | 93 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 190.00 | 2 824 118.00 | | 3 543 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 817.00 | 2 621 666.00 | | 3 302 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 373.00 | 202 452.00 | | 240 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 227.00 | | | 788 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 605.00 | 109 720.00 | 1 000.00 | 599 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994 675.00 | 419 275.00 | | 1 994 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 396.00 | 52 674.00 | | 535 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 279.00 | 366 601.00 | | 1 459 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 256.00 | | 35 102.00 | 146 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 256.00 | | 35 102.00 | 146 256.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 972.00 | 418 972.00 | | 418 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 094.00 | 62 094.00 | | 62 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 652 536.00 | 652 536.00 | | 652 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 943.00 | 112 949.00 | | 364 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 243 157.00 | 1 243 157.00 | | 1 243 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 080.00 | | 160 080.00 | 160 080.00 |
UX Autres créances clients | 477 000.00 | 477 000.00 | | 477 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 566 425.00 | 596 002.00 | 2 336 727.00 | 6 566 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481 467.00 | 1 273 631.00 | 207 836.00 | 1 481 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931 819.00 | 184 820.00 | 1 746 999.00 | 1 931 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 050 366.00 | 1 935 451.00 | 2 114 915.00 | 4 050 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 308 127.00 | 3 085 710.00 | 2 336 727.00 | 9 308 127.00 |