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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 311.00 | 94 696.00 | 3 615.00 | 98 311.00 |
040 Immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 136.00 | 98 996.00 | 26 141.00 | 125 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
060 Stock marchandises | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
072 Créances – Autres | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
084 Disponibilités | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
110 Total général Actif | 135 446.00 | 98 996.00 | 36 451.00 | 135 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 295.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 785.00 | 16 982.00 | | 22 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 443.00 | 102 513.00 | | 60 443.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 167.00 | | |
230 Autres produits | 1 977.00 | 2 085.00 | | 1 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 205.00 | 123 747.00 | | 85 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 381.00 | 6 407.00 | | 8 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 586.00 | 581.00 | | 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 799.00 | 9 953.00 | | 9 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 402.00 | 838.00 | | -2 402.00 |
242 Autres charges externes. | 26 625.00 | 54 400.00 | | 26 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | 2 486.00 | | 1 151.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 959.00 | 41 610.00 | | 29 959.00 |
252 Charges sociales | 682.00 | 1 795.00 | | 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 320.00 | 3 401.00 | | 2 320.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 205.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 292.00 | 121 675.00 | | 77 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 913.00 | 2 072.00 | | 7 913.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30 080.00 | | |
294 Charges financières | 369.00 | 356.00 | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 47 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 544.00 | -15 204.00 | | 7 544.00 |