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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 781.00 | 50 254.00 | 61 527.00 | 111 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 571.00 | 174 916.00 | 141 656.00 | 316 571.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 966.00 | 235 185.00 | 207 782.00 | 442 966.00 |
BT Marchandises | 61 569.00 | | 61 569.00 | 61 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 812.00 | 6 509.00 | 98 303.00 | 104 812.00 |
BZ Autres créances | 38 697.00 | | 38 697.00 | 38 697.00 |
CF Disponibilités | 46 709.00 | | 46 709.00 | 46 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 867.00 | 6 509.00 | 250 358.00 | 256 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 833.00 | 241 694.00 | 458 140.00 | 699 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 258.00 | 207 258.00 | | 207 258.00 |
DH Report à nouveau | -85 315.00 | | | -85 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 443.00 | -85 315.00 | | -76 443.00 |
DL TOTAL (I) | 56 700.00 | 133 143.00 | | 56 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 169.00 | 123 792.00 | | 119 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 946.00 | 65 503.00 | | 62 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 361.00 | 227 061.00 | | 119 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 801.00 | 72 516.00 | | 65 801.00 |
EA Autres dettes | 1 767.00 | 194.00 | | 1 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 251.00 | 22 748.00 | | 32 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 440.00 | 511 959.00 | | 401 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 140.00 | 645 102.00 | | 458 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 870.00 | 49 615.00 | 1 300.00 | 186 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 773.00 | 243.00 | | 9 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 097.00 | 49 372.00 | 1 300.00 | 177 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 361.00 | 119 361.00 | | 119 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 169.00 | 17 704.00 | 55 082.00 | 119 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 011.00 | 130 476.00 | 17 534.00 | 148 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 110.00 | 130 476.00 | 20 633.00 | 151 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 494.00 | 237 029.00 | 55 082.00 | 338 494.00 |