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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 1 236.00 | 1 964.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 091.00 | 25 719.00 | 25 372.00 | 51 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 418.00 | | 50 418.00 | 50 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 496.00 | 30 666.00 | 77 830.00 | 108 496.00 |
BT Marchandises | 312 010.00 | | 312 010.00 | 312 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 920.00 | | 139 920.00 | 139 920.00 |
BZ Autres créances | 1 331 537.00 | | 1 331 537.00 | 1 331 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 508 445.00 | | 508 445.00 | 508 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 954.00 | | 2 294 954.00 | 2 294 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 450.00 | 30 666.00 | 2 372 784.00 | 2 403 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 750.00 | 101 750.00 | | 101 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
DG Autres réserves | 370 478.00 | 421 315.00 | | 370 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 471.00 | 259 195.00 | | 385 471.00 |
DL TOTAL (I) | 867 874.00 | 792 435.00 | | 867 874.00 |
DP Provisions pour risques | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 904.00 | 31 353.00 | | 22 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266 053.00 | 900 837.00 | | 1 266 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 786.00 | 15 616.00 | | 13 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 901.00 | 248 765.00 | | 94 901.00 |
EA Autres dettes | 83 612.00 | | | 83 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 255.00 | 1 196 570.00 | | 1 481 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 784.00 | 1 989 006.00 | | 2 372 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 266 053.00 | | | 1 266 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 663 815.00 | |
FD Production vendue biens | | | 321 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 985 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 814.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 397.00 | 38 904.00 | | 35 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 438.00 | 1 352 866.00 | | 1 335 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 967.00 | 1 093 671.00 | | 949 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 471.00 | 259 195.00 | | 385 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 516.00 | | 9 980.00 | 98 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 291.00 | | | 54 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 514.00 | | 9 980.00 | 40 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 507.00 | 11 159.00 | | 19 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 795.00 | 11 159.00 | | 15 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 655.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 655.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 901.00 | 94 901.00 | | 94 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349 664.00 | 1 349 664.00 | | 1 349 664.00 |
UX Autres créances clients | 139 920.00 | 139 920.00 | | 139 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 904.00 | 8 525.00 | 14 379.00 | 22 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331 537.00 | 1 331 537.00 | | 1 331 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 499.00 | 1 474 499.00 | | 1 474 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 255.00 | 1 466 876.00 | 14 379.00 | 1 481 255.00 |