| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 437 810.00 | 437 810.00 | | 437 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 667 000.00 | | 7 667 000.00 | 7 667 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 668.00 | 1 897.00 | 1 771.00 | 3 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 686.00 | 14 102.00 | 1 584.00 | 15 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 490 487.00 | 3 695 811.00 | 3 794 676.00 | 7 490 487.00 |
AX Avances et acomptes | 56 378.00 | | 56 378.00 | 56 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 306.00 | | 63 306.00 | 63 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 424 335.00 | 4 149 620.00 | 12 274 715.00 | 16 424 335.00 |
BT Marchandises | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097 790.00 | 148 580.00 | 1 949 210.00 | 2 097 790.00 |
BZ Autres créances | 251 598.00 | | 251 598.00 | 251 598.00 |
CF Disponibilités | 628 993.00 | | 628 993.00 | 628 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 857.00 | 148 580.00 | 2 836 277.00 | 2 984 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 409 192.00 | 4 298 200.00 | 15 110 992.00 | 19 409 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 028 240.00 | 441 956.00 | | 1 028 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 262.00 | 586 285.00 | | 494 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 207 394.00 | 173 046.00 | | 207 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 597.00 | 1 241 986.00 | | 1 770 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 812.00 | 228 746.00 | | 200 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 812.00 | 228 746.00 | | 200 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 533.00 | 2 219.00 | | 16 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 850 275.00 | 6 100 754.00 | | 7 850 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 672.00 | 875 435.00 | | 877 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 085.00 | 563 039.00 | | 276 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 275.00 | 5 031.00 | | 375 275.00 |
EA Autres dettes | 2 539 304.00 | 4 213 385.00 | | 2 539 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 204 440.00 | 2 115 900.00 | | 1 204 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 139 583.00 | 13 875 762.00 | | 13 139 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 110 992.00 | 15 346 494.00 | | 15 110 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 795 825.00 | | 9 795 825.00 | 9 795 825.00 |
FG Production vendue services | 3 950 691.00 | | 3 950 691.00 | 3 950 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 746 516.00 | | 13 746 516.00 | 13 746 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 100 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 856 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -58 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 969.00 | |
GE Autres charges | | | 174 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 346 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 955.00 | 20 313.00 | | 20 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 955.00 | 20 313.00 | | 20 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 12 561.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 12 561.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 920.00 | 7 752.00 | | 19 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 318.00 | 249 096.00 | | 221 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 121 516.00 | 14 040 327.00 | | 14 121 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 627 253.00 | 13 454 042.00 | | 13 627 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 262.00 | 586 285.00 | | 494 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 928 954.00 | | 495 380.00 | 15 928 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 437 810.00 | | | 437 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 424 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 437 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 360 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 562 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 360 668.00 | | | 8 360 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 067 170.00 | | 495 380.00 | 7 067 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 306.00 | | | 63 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 499 602.00 | 650 018.00 | | 3 499 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 437 810.00 | | | 437 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | 734.00 | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 060 628.00 | 649 285.00 | | 3 060 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 746.00 | 223 969.00 | 251 903.00 | 228 746.00 |
6T Sur comptes clients | 148 580.00 | | | 148 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 580.00 | | | 148 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 326.00 | 223 969.00 | 251 903.00 | 377 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 969.00 | 251 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 850 275.00 | 7 850 275.00 | | 7 850 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 672.00 | 877 672.00 | | 877 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 597.00 | 62 597.00 | | 62 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 275.00 | 375 275.00 | | 375 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539 304.00 | 2 539 304.00 | | 2 539 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 204 440.00 | 1 204 440.00 | | 1 204 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 306.00 | | 63 306.00 | 63 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 919 494.00 | 1 919 494.00 | | 1 919 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 296.00 | | 178 296.00 | 178 296.00 |
VB T. V. A. | 201 838.00 | 201 838.00 | | 201 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 402.00 | 2 172 800.00 | 241 602.00 | 2 414 402.00 |
VW T.V.A. | 145 909.00 | 145 909.00 | | 145 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 139 583.00 | 13 139 583.00 | | 13 139 583.00 |