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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 383.00 | 10 995.00 | 8 388.00 | 19 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 906.00 | 85 077.00 | 41 829.00 | 126 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 916.00 | 98 078.00 | 264 838.00 | 362 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 429.00 | | 48 429.00 | 48 429.00 |
BZ Autres créances | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CF Disponibilités | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 989.00 | | 79 989.00 | 79 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 905.00 | 98 078.00 | 344 827.00 | 442 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 108 356.00 | | | 108 356.00 |
DH Report à nouveau | -83 982.00 | | | -83 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 279.00 | | | -38 279.00 |
DL TOTAL (I) | 118 095.00 | | | 118 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 761.00 | | | 75 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 672.00 | | | 115 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 731.00 | | | 226 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 827.00 | | | 344 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 949.00 | | | 189 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 626.00 | | 71 290.00 | 361 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 362 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 215 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 007.00 | | 70 000.00 | 215 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 999.00 | | 1 290.00 | 144 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 965.00 | 27 113.00 | | 70 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 959.00 | 27 113.00 | | 68 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 722.00 | 68 722.00 | | 68 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 551.00 | 36 551.00 | | 36 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
UX Autres créances clients | 48 429.00 | 48 429.00 | | 48 429.00 |
VB T. V. A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 761.00 | 38 978.00 | 36 783.00 | 75 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 247.00 | 61 626.00 | 1 621.00 | 63 247.00 |
VW T.V.A. | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 731.00 | 189 949.00 | 36 783.00 | 226 731.00 |