| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 535.00 | 6 582.00 | 10 953.00 | 17 535.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 464.00 | 12 318.00 | 1 146.00 | 13 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 217.00 | 33 815.00 | 23 402.00 | 57 217.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 416.00 | 52 715.00 | 186 701.00 | 239 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 374.00 | 29 186.00 | 148 188.00 | 177 374.00 |
BZ Autres créances | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
CF Disponibilités | 42 719.00 | | 42 719.00 | 42 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 735.00 | 29 186.00 | 221 550.00 | 250 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 151.00 | 81 901.00 | 408 251.00 | 490 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 193 609.00 | 244 504.00 | | 193 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 776.00 | 20 105.00 | | -2 776.00 |
DL TOTAL (I) | 195 633.00 | 273 409.00 | | 195 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 374.00 | | | 44 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 278.00 | 21 219.00 | | 23 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 965.00 | 155 343.00 | | 144 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 618.00 | 176 562.00 | | 212 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 251.00 | 449 972.00 | | 408 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 618.00 | 176 562.00 | | 212 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 483.00 | | 25 133.00 | 216 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 239 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 375.00 | | 14 160.00 | 152 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 108.00 | | 6 573.00 | 64 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 283.00 | 14 432.00 | | 38 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 253.00 | 4 329.00 | | 2 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 030.00 | 10 103.00 | | 36 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 186.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 186.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 186.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 186.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 514.00 | 72 514.00 | | 72 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 107 329.00 | 107 329.00 | | 107 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 046.00 | 70 046.00 | | 70 046.00 |
VB T. V. A. | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 374.00 | 44 374.00 | | 44 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 494.00 | | | 125 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 155.00 | | | 81 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 866.00 | 184 866.00 | | 184 866.00 |
VW T.V.A. | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 618.00 | 212 618.00 | | 212 618.00 |