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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 208.00 | 22 971.00 | 9 237.00 | 32 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 069.00 | 14 346.00 | 12 722.00 | 27 069.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 236 397.00 | 37 317.00 | 199 080.00 | 236 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394 254.00 | | 394 254.00 | 394 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 677 238.00 | 5 050.00 | 2 672 188.00 | 2 677 238.00 |
BZ Autres créances | 292 082.00 | | 292 082.00 | 292 082.00 |
CF Disponibilités | 204 082.00 | | 204 082.00 | 204 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 576 238.00 | 5 050.00 | 3 571 188.00 | 3 576 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 635.00 | 42 367.00 | 3 770 267.00 | 3 812 635.00 |
CU Autres participations | 177 120.00 | | 177 120.00 | 177 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
DH Report à nouveau | 892 490.00 | 828 456.00 | | 892 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 181.00 | 532 784.00 | | 899 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 040.00 | 1 434 609.00 | | 1 865 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 572.00 | 1 038 832.00 | | 1 116 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 655.00 | 788 026.00 | | 788 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 616.00 | | |
EA Autres dettes | | 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 905 227.00 | 1 925 272.00 | | 1 905 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 267.00 | 3 359 882.00 | | 3 770 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 292 728.00 | | 4 292 728.00 | 4 292 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 292 728.00 | | 4 292 728.00 | 4 292 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 293 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 382.00 | 263 423.00 | | 389 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 297 244.00 | 3 409 407.00 | | 4 297 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 398 063.00 | 2 876 622.00 | | 3 398 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 181.00 | 532 784.00 | | 899 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 727.00 | | 16 669.00 | 219 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 018.00 | | 8 190.00 | 24 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 589.00 | | 8 479.00 | 18 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 120.00 | | | 177 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 283.00 | 8 034.00 | | 29 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 554.00 | 2 417.00 | | 20 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 729.00 | 5 617.00 | | 8 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 095.00 | | 45.00 | 5 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 095.00 | | 45.00 | 5 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 095.00 | | 45.00 | 5 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 572.00 | 1 116 572.00 | | 1 116 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 881.00 | 91 881.00 | | 91 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 511.00 | 77 511.00 | | 77 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 170.00 | 134 170.00 | | 134 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 671 478.00 | 2 671 478.00 | | 2 671 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 160 939.00 | 160 939.00 | | 160 939.00 |
VC Groupe et associés | 127 097.00 | 127 097.00 | | 127 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 977 902.00 | 2 972 142.00 | 5 760.00 | 2 977 902.00 |
VW T.V.A. | 471 908.00 | 471 908.00 | | 471 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 227.00 | 1 905 227.00 | | 1 905 227.00 |