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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 907 615.00 | | 1 907 615.00 | 1 907 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 017.00 | | 2 512 017.00 | 2 512 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 444.00 | | 249 444.00 | 249 444.00 |
CF Disponibilités | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 419.00 | | 251 419.00 | 251 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 436.00 | | 2 763 436.00 | 2 763 436.00 |
CU Autres participations | 604 402.00 | | 604 402.00 | 604 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 65 687.00 | 43 321.00 | | 65 687.00 |
DH Report à nouveau | 1 740 532.00 | 1 740 532.00 | | 1 740 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 295.00 | 22 366.00 | | 21 295.00 |
DK Provisions réglementées | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 051.00 | 2 357 319.00 | | 2 380 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 836.00 | | | 282 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 999.00 | 37 974.00 | | 87 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | 4 303.00 | | 5 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 749.00 | 1 842.00 | | 6 749.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 380.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 386.00 | 44 500.00 | | 383 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 436.00 | 2 401 819.00 | | 2 763 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 437.00 | | | -1 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 721.00 | 5 970.00 | | 12 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 056.00 | 43 018.00 | | 46 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 761.00 | 20 652.00 | | 24 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 295.00 | 22 366.00 | | 21 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 907 615.00 | 1 907 615.00 | | 1 907 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 819.00 | 1 908 819.00 | | 1 908 819.00 |