| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 952.00 | 2 010.00 | 2 962.00 |
AH Fonds commercial | 5 360 981.00 | | 5 360 981.00 | 5 360 981.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | 621.00 | 14 624.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 653.00 | 2 314.00 | 5 339.00 | 7 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 940.00 | 96 904.00 | 73 036.00 | 169 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 556 780.00 | 100 790.00 | 5 455 990.00 | 5 556 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 792.00 | 49 955.00 | 243 837.00 | 293 792.00 |
BZ Autres créances | 305 342.00 | 60 683.00 | 244 659.00 | 305 342.00 |
CF Disponibilités | 646 018.00 | | 646 018.00 | 646 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 749.00 | 110 638.00 | 1 147 112.00 | 1 257 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 814 529.00 | 211 428.00 | 6 603 102.00 | 6 814 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 403 100.00 | 803 100.00 | | 2 403 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
DH Report à nouveau | 810 910.00 | 617 668.00 | | 810 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 373.00 | 203 413.00 | | 36 373.00 |
DL TOTAL (I) | 3 260 554.00 | 1 624 181.00 | | 3 260 554.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 34 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 34 000.00 | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 217.00 | 2 856 048.00 | | 1 072 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 255.00 | 516 834.00 | | 669 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 188.00 | 537 128.00 | | 502 188.00 |
EA Autres dettes | 738 113.00 | 1 113 794.00 | | 738 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 775.00 | 44 237.00 | | 351 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 333 548.00 | 5 068 041.00 | | 3 333 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 603 102.00 | 6 726 222.00 | | 6 603 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 551 617.00 | | 5 551 617.00 | 5 551 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 551 617.00 | | 5 551 617.00 | 5 551 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 602 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 787.00 | |
GE Autres charges | | | 180 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 515 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 566.00 | 2 112.00 | | 8 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 813.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 565.00 | 3 925.00 | | 17 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 403.00 | 7 311.00 | | 6 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542.00 | 348.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 945.00 | 7 659.00 | | 6 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 620.00 | -3 734.00 | | 10 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 534.00 | 50 124.00 | | 50 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 621 095.00 | 5 635 275.00 | | 5 621 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 584 722.00 | 5 431 863.00 | | 5 584 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 373.00 | 203 413.00 | | 36 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 517 562.00 | | 39 218.00 | 5 517 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 556 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 363 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 363 943.00 | | | 5 363 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 619.00 | | 39 218.00 | 153 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 433.00 | 26 357.00 | | 74 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | 741.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 222.00 | 25 616.00 | | 74 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | | 25 000.00 | 34 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 860.00 | 13 787.00 | 692.00 | 36 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 683.00 | | | 60 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 543.00 | 13 787.00 | 692.00 | 97 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 543.00 | 13 787.00 | 25 692.00 | 131 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 787.00 | 25 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 072 217.00 | 182 017.00 | 564 478.00 | 1 072 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 255.00 | 669 255.00 | | 669 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 887.00 | 208 887.00 | | 208 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 258.00 | 205 258.00 | | 205 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 588.00 | 164 588.00 | | 164 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 775.00 | 351 775.00 | | 351 775.00 |
UX Autres créances clients | 241 090.00 | 241 090.00 | | 241 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 703.00 | 52 703.00 | | 52 703.00 |
VB T. V. A. | 60 683.00 | 60 683.00 | | 60 683.00 |
VI Groupe et associés | 573 525.00 | 573 525.00 | | 573 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 667.00 | | | 144 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VP Divers | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 741.00 | 53 741.00 | | 53 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 396.00 | 195 396.00 | | 195 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 245.00 | 600 245.00 | | 600 245.00 |
VW T.V.A. | 34 303.00 | 34 303.00 | | 34 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 333 548.00 | 2 443 348.00 | 564 478.00 | 3 333 548.00 |