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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 773.00 | 2 348.00 | 425.00 | 2 773.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 555.00 | 17 921.00 | 10 634.00 | 28 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 242.00 | 103 877.00 | 241 365.00 | 345 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 385.00 | 124 146.00 | 270 238.00 | 394 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 405.00 | | 79 405.00 | 79 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 813.00 | 14 462.00 | 1 415 351.00 | 1 429 813.00 |
BZ Autres créances | 323 958.00 | | 323 958.00 | 323 958.00 |
CF Disponibilités | 176 144.00 | | 176 144.00 | 176 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 869.00 | 14 462.00 | 2 023 407.00 | 2 037 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 253.00 | 138 608.00 | 2 293 645.00 | 2 432 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 589 000.00 | 550 000.00 | | 589 000.00 |
DH Report à nouveau | 430.00 | 411.00 | | 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 026.00 | 69 019.00 | | 167 026.00 |
DK Provisions réglementées | 679.00 | 465.00 | | 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 135.00 | 894 895.00 | | 1 032 135.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 169.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 169.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 679.00 | 32 652.00 | | 20 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 672.00 | 5 525.00 | | 6 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 045.00 | 3 045.00 | | 21 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 415.00 | 951 628.00 | | 814 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 216.00 | 462 592.00 | | 377 216.00 |
EA Autres dettes | 21 485.00 | 43 916.00 | | 21 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 261 510.00 | 1 508 443.00 | | 1 261 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 645.00 | 2 427 507.00 | | 2 293 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 946.00 | | 22 238.00 | 415 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 799.00 | 394 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 799.00 | 373 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 358.00 | | 22 238.00 | 395 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 832.00 | 38 223.00 | 39 909.00 | 125 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | 425.00 | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 909.00 | 37 798.00 | 39 909.00 | 123 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 465.00 | 214.00 | | 465.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 169.00 | | 24 169.00 | 24 169.00 |
6T Sur comptes clients | 22 462.00 | 14 462.00 | 22 462.00 | 22 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 462.00 | 14 462.00 | 22 462.00 | 22 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 096.00 | 14 676.00 | 46 631.00 | 47 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 462.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 415.00 | 814 415.00 | | 814 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 355.00 | 54 355.00 | | 54 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 442.00 | 54 442.00 | | 54 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 330.00 | 1 404 330.00 | | 1 404 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
VB T. V. A. | 70 880.00 | 70 880.00 | | 70 880.00 |
VC Groupe et associés | 110 513.00 | 110 513.00 | | 110 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 414.00 | 12 197.00 | 7 217.00 | 19 414.00 |
VI Groupe et associés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 672.00 | 140 672.00 | | 140 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 390.00 | 1 777 576.00 | 7 814.00 | 1 785 390.00 |
VW T.V.A. | 252 964.00 | 252 964.00 | | 252 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 465.00 | 1 233 248.00 | 7 217.00 | 1 240 465.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |