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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 498.00 | 12 739.00 | 759.00 | 13 498.00 |
AP Constructions | 150 298.00 | 141 213.00 | 9 085.00 | 150 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 063.00 | 106 206.00 | 28 857.00 | 135 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 343.00 | | 51 343.00 | 51 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 201.00 | 260 158.00 | 90 043.00 | 350 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 785.00 | | 62 785.00 | 62 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 031.00 | | 67 031.00 | 67 031.00 |
BZ Autres créances | 350 070.00 | | 350 070.00 | 350 070.00 |
CF Disponibilités | 5 818 991.00 | | 5 818 991.00 | 5 818 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 309 520.00 | | 6 309 520.00 | 6 309 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 659 721.00 | 260 158.00 | 6 399 563.00 | 6 659 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
DG Autres réserves | 99 341.00 | 130 536.00 | | 99 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 449.00 | 118 803.00 | | 63 449.00 |
DL TOTAL (I) | 219 764.00 | 306 315.00 | | 219 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 741.00 | 40 039.00 | | 29 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 658.00 | 85 184.00 | | 88 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 772.00 | 280 783.00 | | 238 772.00 |
EA Autres dettes | 5 822 628.00 | 5 831 915.00 | | 5 822 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 179 799.00 | 6 237 921.00 | | 6 179 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 399 563.00 | 6 544 236.00 | | 6 399 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 169 398.00 | 6 208 180.00 | | 6 169 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 610 830.00 | | 1 610 830.00 | 1 610 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 830.00 | | 1 610 830.00 | 1 610 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 115.00 | |
GE Autres charges | | | 30 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 275.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 275.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | -275.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 589.00 | 46 877.00 | | 23 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 145.00 | 1 797 954.00 | | 1 650 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 696.00 | 1 679 151.00 | | 1 586 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 449.00 | 118 803.00 | | 63 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 883.00 | 21 846.00 | | 11 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 549.00 | | 15 653.00 | 334 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 13 498.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 136.00 | 11 136.00 | 2 361.00 | 11 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 070.00 | | 13 291.00 | 272 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 343.00 | | | 51 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 043.00 | 18 115.00 | | 242 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 053.00 | 1 686.00 | | 11 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 990.00 | 16 429.00 | | 230 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 658.00 | 88 658.00 | | 88 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 966.00 | 45 966.00 | | 45 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 049.00 | 100 049.00 | | 100 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 822 628.00 | 5 822 628.00 | | 5 822 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 343.00 | -1.00 | 51 343.00 | 51 343.00 |
UX Autres créances clients | 67 031.00 | 67 031.00 | | 67 031.00 |
VB T. V. A. | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 741.00 | 19 340.00 | 10 401.00 | 29 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
VP Divers | 313 259.00 | 313 259.00 | | 313 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 086.00 | 427 743.00 | 51 343.00 | 479 086.00 |
VW T.V.A. | 71 020.00 | 71 020.00 | | 71 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 179 799.00 | 6 169 398.00 | 10 401.00 | 6 179 799.00 |