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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 710.00 | 34 251.00 | 458.00 | 34 710.00 |
AH Fonds commercial | 83 384.00 | | 83 384.00 | 83 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 4 800.00 | 7 200.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 179 398.00 | | 179 398.00 | 179 398.00 |
AP Constructions | 1 783 380.00 | 622 148.00 | 1 161 232.00 | 1 783 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 897.00 | 73 685.00 | 9 212.00 | 82 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 503.00 | 108 468.00 | 66 035.00 | 174 503.00 |
BF Prêts | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 173.00 | 843 352.00 | 1 519 822.00 | 2 363 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598 259.00 | 81 534.00 | 516 725.00 | 598 259.00 |
BN En cours de production de biens | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 259.00 | 3 737.00 | 35 522.00 | 39 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 244.00 | 15 527.00 | 757 717.00 | 773 244.00 |
BZ Autres créances | 40 483.00 | | 40 483.00 | 40 483.00 |
CF Disponibilités | 1 366 684.00 | | 1 366 684.00 | 1 366 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 696.00 | 100 798.00 | 2 734 898.00 | 2 835 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 198 869.00 | 944 150.00 | 4 254 720.00 | 5 198 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 663 640.00 | 2 541 527.00 | | 2 663 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 115.00 | 472 112.00 | | 426 115.00 |
DL TOTAL (I) | 3 573 934.00 | 3 497 818.00 | | 3 573 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 364.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 712.00 | 91 696.00 | | 135 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 758.00 | 37 937.00 | | 19 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 433.00 | 431 679.00 | | 382 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 081.00 | 340 158.00 | | 137 081.00 |
EA Autres dettes | 5 643.00 | 44 555.00 | | 5 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 796.00 | 946 389.00 | | 680 796.00 |
ED (V) | -11.00 | -25.00 | | -11.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 254 720.00 | 4 444 183.00 | | 4 254 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 712.00 | | | 135 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 381 089.00 | 186 915.00 | 4 568 004.00 | 4 381 089.00 |
FG Production vendue services | 60 677.00 | 3 640.00 | 64 317.00 | 60 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 441 766.00 | 190 555.00 | 4 632 321.00 | 4 441 766.00 |
FM Production stockée | | | -48 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 613 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 773 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 045.00 | |
GE Autres charges | | | 14 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 031 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 674.00 | 27 043.00 | | 1 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 874.00 | 27 043.00 | | 2 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 350.00 | 27 043.00 | | 2 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 705.00 | 187 482.00 | | 156 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 617 546.00 | 5 002 246.00 | | 4 617 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 191 431.00 | 4 530 134.00 | | 4 191 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 115.00 | 472 112.00 | | 426 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 620.00 | | 17 088.00 | 2 359 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -2 164.00 | 12 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -13 535.00 | 2 363 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1 476.00 | 130 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -9 895.00 | 2 220 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 570.00 | | | 131 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 212 985.00 | | 17 088.00 | 2 212 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 521.00 | 114 880.00 | -11 049.00 | 739 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 827.00 | 1 700.00 | -1 476.00 | 38 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 694.00 | 113 179.00 | -9 574.00 | 700 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 433.00 | 382 433.00 | | 382 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 082.00 | 137 082.00 | | 137 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 405.00 | 5 643.00 | | 6 405.00 |
UP Prêts | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 750 005.00 | 750 005.00 | | 750 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 239.00 | | 23 239.00 | 23 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 886.00 | | 45 886.00 | 45 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 884.00 | 2 632.00 | 86 252.00 | 88 884.00 |
VP Divers | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 276.00 | 803 110.00 | 39 166.00 | 842 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 451.00 | 816 755.00 | 91 696.00 | 908 451.00 |