| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 944 355.00 | | 7 944 355.00 | 7 944 355.00 |
AN Terrains | 814 387.00 | 148 461.00 | 665 926.00 | 814 387.00 |
AP Constructions | 11 291 098.00 | 7 931 317.00 | 3 359 781.00 | 11 291 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 208.00 | 646 581.00 | 203 627.00 | 850 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 162 766.00 | 5 427 241.00 | 3 735 526.00 | 9 162 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 586 481.00 | | 586 481.00 | 586 481.00 |
BF Prêts | 189 720.00 | | 189 720.00 | 189 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 319.00 | 29 730.00 | 262 589.00 | 292 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 661 123.00 | 14 183 330.00 | 37 477 793.00 | 51 661 123.00 |
BT Marchandises | 43 901 716.00 | 1 228 796.00 | 42 672 919.00 | 43 901 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 247 014.00 | 592 752.00 | 46 654 262.00 | 47 247 014.00 |
BZ Autres créances | 31 884 842.00 | 2 290.00 | 31 882 552.00 | 31 884 842.00 |
CF Disponibilités | 23 369 383.00 | | 23 369 383.00 | 23 369 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 339.00 | | 229 339.00 | 229 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 632 293.00 | 1 823 838.00 | 144 808 455.00 | 146 632 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 293 416.00 | 16 007 167.00 | 182 286 248.00 | 198 293 416.00 |
CU Autres participations | 20 529 789.00 | | 20 529 789.00 | 20 529 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 286 900.00 | 2 286 900.00 | | 2 286 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 055 143.00 | 1 055 143.00 | | 1 055 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 724.00 | 228 724.00 | | 228 724.00 |
DG Autres réserves | 2 492 161.00 | 2 492 161.00 | | 2 492 161.00 |
DH Report à nouveau | 22 495 440.00 | 18 287 697.00 | | 22 495 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 511 235.00 | 5 274 963.00 | | 8 511 235.00 |
DK Provisions réglementées | 4 756 960.00 | 5 015 984.00 | | 4 756 960.00 |
DL TOTAL (I) | 41 826 563.00 | 34 641 571.00 | | 41 826 563.00 |
DP Provisions pour risques | 687 471.00 | 706 073.00 | | 687 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 893 072.00 | 2 447 958.00 | | 2 893 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 580 543.00 | 3 154 031.00 | | 3 580 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 857 460.00 | 44 285 654.00 | | 32 857 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 339 980.00 | 51 242 854.00 | | 59 339 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 587 973.00 | 7 059 876.00 | | 11 587 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 765 836.00 | 70 460.00 | | 765 836.00 |
EA Autres dettes | 31 736 033.00 | 30 700 326.00 | | 31 736 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591 860.00 | 207 941.00 | | 591 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 879 142.00 | 133 567 110.00 | | 136 879 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 286 248.00 | 171 362 712.00 | | 182 286 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 034 283.00 | 1 482 268.00 | 242 516 550.00 | 241 034 283.00 |
FG Production vendue services | 5 569 575.00 | | 5 569 575.00 | 5 569 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 603 858.00 | 1 482 268.00 | 248 086 125.00 | 246 603 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 016 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 265 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 318 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -560 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 860 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 043 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 012 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 512 895.00 | |
GE Autres charges | | | 869 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 509 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 755 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 239 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 925 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 947 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 702 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 764.00 | 217 584.00 | | 92 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 328 481.00 | 331 132.00 | | 3 328 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 836 380.00 | 827 522.00 | | 836 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 257 625.00 | 1 376 238.00 | | 4 257 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645 882.00 | 118 213.00 | | 1 645 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 740 973.00 | 1 069 670.00 | | 740 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 386 855.00 | 1 187 883.00 | | 2 386 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 870 771.00 | 188 355.00 | | 1 870 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 560.00 | | | 172 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 889 908.00 | -6 867.00 | | 889 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 448 139.00 | 226 840 675.00 | | 258 448 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 936 904.00 | 221 565 712.00 | | 249 936 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 511 235.00 | 5 274 963.00 | | 8 511 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 108 662.00 | | 5 242 959.00 | 55 108 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 929.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 929.00 | 21 011 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 549 384.00 | 8 141 114.00 | 51 661 123.00 | 549 384.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 286 804.00 | 7 944 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 549 384.00 | 7 839 380.00 | 22 704 940.00 | 549 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 343 793.00 | | 1 887 366.00 | 6 343 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 876 614.00 | | 3 217 090.00 | 27 876 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 888 255.00 | | 138 502.00 | 20 888 255.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 549 384.00 | | | 549 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 817 914.00 | 1 321 415.00 | 6 985 729.00 | 19 817 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 692.00 | | 248 692.00 | 248 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 569 222.00 | 1 321 415.00 | 6 737 037.00 | 19 569 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 015 984.00 | 577 356.00 | 836 380.00 | 5 015 984.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 154 031.00 | 676 512.00 | 250 000.00 | 3 154 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 965 264.00 | | 736 468.00 | 1 965 264.00 |
6T Sur comptes clients | 804 504.00 | 134 784.00 | 346 536.00 | 804 504.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 770.00 | | 480.00 | 2 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 802 268.00 | 134 784.00 | 1 083 484.00 | 2 802 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 972 283.00 | 1 388 652.00 | 2 169 864.00 | 10 972 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 647 679.00 | 1 333 484.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 740 973.00 | 836 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 339 980.00 | 59 339 980.00 | | 59 339 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 498 462.00 | 2 498 462.00 | | 2 498 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 546 139.00 | 2 546 139.00 | | 2 546 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 765 836.00 | 765 836.00 | | 765 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 222 735.00 | 29 222 735.00 | | 29 222 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591 860.00 | 591 860.00 | | 591 860.00 |
UP Prêts | 189 720.00 | | 189 720.00 | 189 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 319.00 | | 292 319.00 | 292 319.00 |
UX Autres créances clients | 46 671 742.00 | 46 671 742.00 | | 46 671 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 575 272.00 | 575 272.00 | | 575 272.00 |
VB T. V. A. | 4 417 374.00 | 4 417 374.00 | | 4 417 374.00 |
VC Groupe et associés | 3 062 642.00 | 3 062 642.00 | | 3 062 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 857 460.00 | 32 857 460.00 | | 32 857 460.00 |
VI Groupe et associés | 2 513 298.00 | 2 513 298.00 | | 2 513 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759 479.00 | 759 479.00 | | 759 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 387 187.00 | 24 387 187.00 | | 24 387 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 339.00 | 229 339.00 | | 229 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 843 233.00 | 79 361 194.00 | 482 039.00 | 79 843 233.00 |
VW T.V.A. | 5 783 894.00 | 5 783 894.00 | | 5 783 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 879 142.00 | 136 879 142.00 | | 136 879 142.00 |