| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 860 200.00 | | 860 200.00 | 860 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 970.00 | 3 926.00 | 1 043.00 | 4 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 707.00 | 42 625.00 | 132 082.00 | 174 707.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 044 285.00 | 47 201.00 | 997 083.00 | 1 044 285.00 |
BT Marchandises | 73 407.00 | | 73 407.00 | 73 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
BZ Autres créances | 25 173.00 | | 25 173.00 | 25 173.00 |
CF Disponibilités | 162 029.00 | | 162 029.00 | 162 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 479.00 | | 274 479.00 | 274 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 764.00 | 47 201.00 | 1 271 562.00 | 1 318 764.00 |
CU Autres participations | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 528 942.00 | 466 288.00 | | 528 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 257.00 | 77 653.00 | | 60 257.00 |
DL TOTAL (I) | 699 199.00 | 648 942.00 | | 699 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 841.00 | 496 492.00 | | 445 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 496.00 | 10 086.00 | | 9 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 798.00 | 80 419.00 | | 83 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 227.00 | 17 835.00 | | 33 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 572 363.00 | 629 027.00 | | 572 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 562.00 | 1 277 969.00 | | 1 271 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 553.00 | | 141 940.00 | 1 024 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 208.00 | | 1 044 285.00 | 122 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 208.00 | | 179 677.00 | 122 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 850.00 | | | 860 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 945.00 | | 141 940.00 | 159 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 706.00 | 16 495.00 | | 30 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 056.00 | 16 495.00 | | 30 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 798.00 | 83 798.00 | | 83 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
UX Autres créances clients | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 841.00 | 83 987.00 | 322 613.00 | 445 841.00 |
VI Groupe et associés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 226.00 | | | 80 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 363.00 | 210 510.00 | 322 613.00 | 572 363.00 |