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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 282.00 | | 205 282.00 | 205 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 622.00 | 83 422.00 | 9 200.00 | 92 622.00 |
AP Constructions | 18 319.00 | 9 542.00 | 8 778.00 | 18 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 439.00 | 1 913.00 | 526.00 | 2 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 122.00 | 162 815.00 | 167 307.00 | 330 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 537.00 | | 30 537.00 | 30 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 274 099.00 | 257 691.00 | 4 016 408.00 | 4 274 099.00 |
BN En cours de production de biens | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 626.00 | | 556 626.00 | 556 626.00 |
BZ Autres créances | 1 366 497.00 | | 1 366 497.00 | 1 366 497.00 |
CF Disponibilités | 52 990.00 | | 52 990.00 | 52 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 781.00 | | 93 781.00 | 93 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 393.00 | | 2 101 393.00 | 2 101 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 375 492.00 | 257 691.00 | 6 117 801.00 | 6 375 492.00 |
CU Autres participations | 3 594 779.00 | | 3 594 779.00 | 3 594 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 726 000.00 | | | 2 726 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 875.00 | | | 136 875.00 |
DG Autres réserves | 560 622.00 | | | 560 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 921.00 | | | 671 921.00 |
DL TOTAL (I) | 4 095 418.00 | | | 4 095 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 923.00 | | | 598 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 661.00 | | | 207 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 453.00 | | | 144 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 671.00 | | | 225 671.00 |
EA Autres dettes | 839 659.00 | | | 839 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 383.00 | | | 2 022 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 117 801.00 | | | 6 117 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 470.00 | | | 1 769 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 453.00 | 144 453.00 | | 144 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839 658.00 | 839 658.00 | | 839 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
UX Autres créances clients | 556 625.00 | 556 625.00 | | 556 625.00 |
VB T. V. A. | 135 395.00 | 135 395.00 | | 135 395.00 |
VC Groupe et associés | 1 162 134.00 | 1 162 134.00 | | 1 162 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 923.00 | 352 025.00 | 246 898.00 | 598 923.00 |
VI Groupe et associés | 207 661.00 | 207 661.00 | | 207 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 766.00 | | | 283 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 325.00 | 61 325.00 | | 61 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 781.00 | 93 781.00 | | 93 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 440.00 | 2 016 903.00 | 30 536.00 | 2 047 440.00 |
VW T.V.A. | 142 494.00 | 142 494.00 | | 142 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 367.00 | 1 769 469.00 | 246 898.00 | 2 016 367.00 |