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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 085.00 | 9 525.00 | 560.00 | 10 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 479.00 | 101 962.00 | 61 517.00 | 163 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 618.00 | | 29 618.00 | 29 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 672.00 | 116 822.00 | 121 850.00 | 238 672.00 |
BT Marchandises | 229 517.00 | | 229 517.00 | 229 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
BZ Autres créances | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CF Disponibilités | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 976.00 | | 266 976.00 | 266 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 647.00 | 116 822.00 | 388 826.00 | 505 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 966.00 | -18 261.00 | | -4 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379.00 | 13 296.00 | | 379.00 |
DL TOTAL (I) | 192 914.00 | 192 534.00 | | 192 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 499.00 | 47 462.00 | | 36 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 160.00 | 38 914.00 | | 38 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 913.00 | 6 918.00 | | 6 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 709.00 | 104 301.00 | | 88 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 631.00 | 30 209.00 | | 25 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 912.00 | 229 336.00 | | 195 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 826.00 | 421 870.00 | | 388 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 403.00 | 7 183.00 | | 277 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 914.00 | 238 672.00 | | 45 914.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 390.00 | 750.00 | | 10 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 846.00 | 34 739.00 | | 19 846.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 678.00 | 173 564.00 | | 15 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 059.00 | 7 183.00 | | 182 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 236.00 | 20 904.00 | 37 319.00 | 133 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 140.00 | 975.00 | 11 365.00 | 11 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 382.00 | 2 778.00 | 17 574.00 | 19 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 714.00 | 17 151.00 | 8 379.00 | 102 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 709.00 | 88 709.00 | | 88 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 618.00 | | 29 618.00 | 29 618.00 |
UX Autres créances clients | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 266.00 | 20 253.00 | 12 013.00 | 32 266.00 |
VI Groupe et associés | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 848.00 | 28 230.00 | 29 618.00 | 57 848.00 |
VW T.V.A. | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 766.00 | 172 753.00 | 12 013.00 | 184 766.00 |