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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 991.00 | 24 741.00 | 5 249.00 | 29 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 491.00 | 24 741.00 | 144 749.00 | 169 491.00 |
060 Stock marchandises | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
072 Créances – Autres | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
084 Disponibilités | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
110 Total général Actif | 187 546.00 | 24 741.00 | 162 804.00 | 187 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 102.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 189.00 | | | 62 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
230 Autres produits | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 666.00 | | | 94 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 41.00 | | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 68.00 | | | 68.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | | | 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
252 Charges sociales | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
262 Autres charges | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 818.00 | | | 62 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
294 Charges financières | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 388.00 | | | 166 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 715.00 | | | 4 715.00 |