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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 600.00 | 4 243.00 | 5 357.00 | 9 600.00 |
040 Immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 817.00 | 5 243.00 | 7 574.00 | 12 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 737.00 | | 130 737.00 | 130 737.00 |
072 Créances – Autres | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 834.00 | | 150 834.00 | 150 834.00 |
110 Total général Actif | 163 651.00 | 5 243.00 | 158 408.00 | 163 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 813.00 | |
134 Report à nouveau | | | 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 058.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 810.00 | 446 740.00 | | 350 810.00 |
222 Production stockée | -25 000.00 | -9 815.00 | | -25 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 080.00 | 2 060.00 | | 2 080.00 |
230 Autres produits | -106.00 | 863.00 | | -106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 784.00 | 439 848.00 | | 327 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 373.00 | 213 617.00 | | 161 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 567.00 | -7 274.00 | | 12 567.00 |
242 Autres charges externes. | 84 803.00 | 91 448.00 | | 84 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 183.00 | 2 982.00 | | 2 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 824.00 | 101 240.00 | | 92 824.00 |
252 Charges sociales | 19 292.00 | 23 148.00 | | 19 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 912.00 | 2 308.00 | | 1 912.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 989.00 | 427 470.00 | | 374 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 205.00 | 12 379.00 | | -47 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 949.00 | 3 106.00 | | 7 949.00 |
294 Charges financières | 2 005.00 | 4.00 | | 2 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 694.00 | 4 783.00 | | 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 794.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -41 954.00 | 9 904.00 | | -41 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 559.00 | | | 559.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 279.00 | | | 43 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |