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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 7 217.00 | 7 783.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 440.00 | 4 171.00 | 9 269.00 | 13 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 607.00 | 224 601.00 | 233 006.00 | 457 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 860.00 | 235 988.00 | 326 872.00 | 562 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BZ Autres créances | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
CF Disponibilités | 200 932.00 | | 200 932.00 | 200 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 161.00 | | 248 161.00 | 248 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 021.00 | 235 988.00 | 575 032.00 | 811 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 214.00 | 53 013.00 | | 78 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 676.00 | 145 201.00 | | 108 676.00 |
DL TOTAL (I) | 187 990.00 | 199 314.00 | | 187 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 588.00 | 192 952.00 | | 137 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 254.00 | 104 697.00 | | 105 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 982.00 | 166 359.00 | | 82 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 217.00 | 57 896.00 | | 61 217.00 |
EA Autres dettes | | 2 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 042.00 | 524 656.00 | | 387 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 032.00 | 723 970.00 | | 575 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 386 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 386 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 593.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 323.00 | |
GE Autres charges | | | 55 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 326.00 | 342.00 | | 8 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 326.00 | -164.00 | | 8 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 828.00 | 37 516.00 | | 29 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 887.00 | 1 441 861.00 | | 1 448 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 211.00 | 1 296 660.00 | | 1 340 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 676.00 | 145 201.00 | | 108 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 666.00 | 51 323.00 | | 184 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 717.00 | 1 500.00 | | 5 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 948.00 | 49 824.00 | | 178 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 982.00 | 82 982.00 | | 82 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 217.00 | 61 217.00 | | 61 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 254.00 | 105 254.00 | | 105 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 588.00 | 56 293.00 | 81 295.00 | 137 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 042.00 | 305 746.00 | 81 295.00 | 387 042.00 |