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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 982.00 | 76 696.00 | 190 286.00 | 266 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 423.00 | 4 801.00 | 9 622.00 | 14 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 406.00 | 81 497.00 | 199 908.00 | 281 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
BT Marchandises | 7 424.00 | 3 378.00 | 4 046.00 | 7 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 856.00 | 15 620.00 | 245 236.00 | 260 856.00 |
BZ Autres créances | 95 071.00 | | 95 071.00 | 95 071.00 |
CF Disponibilités | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 806.00 | 18 998.00 | 386 808.00 | 405 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 212.00 | 100 496.00 | 586 717.00 | 687 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -333 400.00 | -295 214.00 | | -333 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 163.00 | -38 185.00 | | 26 163.00 |
DL TOTAL (I) | -207 237.00 | -233 400.00 | | -207 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 937.00 | 99 868.00 | | 56 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 510.00 | 344 308.00 | | 420 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 369.00 | 189 163.00 | | 199 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 054.00 | 88 318.00 | | 90 054.00 |
EA Autres dettes | 27 084.00 | 53 130.00 | | 27 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 954.00 | 774 787.00 | | 793 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 717.00 | 541 387.00 | | 586 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 480.00 | 739 409.00 | | 776 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 560.00 | 18 348.00 | | 21 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 497.00 | | 33 497.00 | 33 497.00 |
FD Production vendue biens | -3 316.00 | | -3 316.00 | -3 316.00 |
FG Production vendue services | 565 020.00 | | 565 020.00 | 565 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 200.00 | | 595 200.00 | 595 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 378.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 616.00 | 1 435.00 | | 2 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | 336.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 520.00 | 3 504.00 | | 3 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 520.00 | 3 504.00 | | 3 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 520.00 | -3 504.00 | | -3 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 473.00 | 507 623.00 | | 598 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 310.00 | 545 809.00 | | 572 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 163.00 | -38 185.00 | | 26 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 197.00 | 31 771.00 | | 32 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 602.00 | 19 896.00 | | 61 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 602.00 | 19 896.00 | | 61 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 369.00 | 199 369.00 | | 199 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 054.00 | 90 054.00 | | 90 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 594.00 | 447 594.00 | | 447 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 937.00 | 39 463.00 | 17 473.00 | 56 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 368.00 | 356 368.00 | | 356 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 954.00 | 776 480.00 | 17 473.00 | 793 954.00 |