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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
040 Immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 131.00 | 8 023.00 | 108.00 | 8 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
072 Créances – Autres | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
084 Disponibilités | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 966.00 | | 62 966.00 | 62 966.00 |
110 Total général Actif | 71 097.00 | 8 023.00 | 63 074.00 | 71 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 609.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 340.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 336.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236.00 | | | 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 161.00 | | | 324 161.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 278.00 | | | 327 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 805.00 | | | 164 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 783.00 | | | -3 783.00 |
242 Autres charges externes. | 38 865.00 | | | 38 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 251.00 | | | -4 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 212.00 | | | 79 212.00 |
252 Charges sociales | 39 486.00 | | | 39 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 040.00 | | | 322 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |