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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 606.00 | 2 269.00 | 2 337.00 | 4 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 415.00 | 67 755.00 | 108 660.00 | 176 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 100.00 | 70 866.00 | 1 446 234.00 | 1 517 100.00 |
BT Marchandises | 169 179.00 | | 169 179.00 | 169 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 205.00 | | 55 205.00 | 55 205.00 |
BZ Autres créances | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 231 403.00 | | 231 403.00 | 231 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 972.00 | | 485 972.00 | 485 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 072.00 | 70 866.00 | 1 932 206.00 | 2 003 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | 89 878.00 | | 92 000.00 |
DG Autres réserves | 114 030.00 | | | 114 030.00 |
DH Report à nouveau | 575.00 | | | 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 605.00 | 1 009 878.00 | | 1 126 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 269.00 | 402 907.00 | | 299 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 571.00 | 144 085.00 | | 137 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 756.00 | 199 181.00 | | 158 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 323.00 | 29 650.00 | | 50 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 919.00 | 775 823.00 | | 645 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 206.00 | 1 902 428.00 | | 1 932 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506.00 | 3 100.00 | | 1 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 479.00 | 27 561.00 | 174.00 | 43 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | 763.00 | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 973.00 | 26 798.00 | 174.00 | 41 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 756.00 | 158 756.00 | | 158 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 323.00 | 50 323.00 | | 50 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UX Autres créances clients | 55 205.00 | 55 205.00 | | 55 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 269.00 | 84 555.00 | 214 714.00 | 299 269.00 |
VI Groupe et associés | 137 571.00 | 137 571.00 | | 137 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 638.00 | | | 103 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 128.00 | 84 891.00 | 237.00 | 85 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 918.00 | 431 204.00 | 214 714.00 | 645 918.00 |