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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 89 032.00 | | 89 032.00 | 89 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 032.00 | | 89 032.00 | 89 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 032.00 | | 554 032.00 | 554 032.00 |
CU Autres participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 500.00 | 465 500.00 | | 465 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
DG Autres réserves | 47 142.00 | | | 47 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 134.00 | 93 692.00 | | -10 134.00 |
DL TOTAL (I) | 549 058.00 | 559 192.00 | | 549 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 3 509.00 | | 2 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 974.00 | 5 687.00 | | 4 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 032.00 | 564 879.00 | | 554 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 974.00 | 5 687.00 | | 4 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 100 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 134.00 | 6 308.00 | | 10 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 134.00 | 93 692.00 | | -10 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 500.00 | | 500.00 | 559 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 000.00 | 465 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 000.00 | 465 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 500.00 | | 500.00 | 559 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VI Groupe et associés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |