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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 197.00 | 1 462.00 | 50 735.00 | 52 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 692.00 | 11 671.00 | 65 021.00 | 76 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 100.00 | | 133 100.00 | 133 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 989.00 | 13 132.00 | 248 856.00 | 261 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 487.00 | | 40 487.00 | 40 487.00 |
BN En cours de production de biens | 64 136.00 | | 64 136.00 | 64 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 800.00 | | 996 800.00 | 996 800.00 |
BZ Autres créances | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CF Disponibilités | 53 812.00 | | 53 812.00 | 53 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 405.00 | | 1 164 405.00 | 1 164 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 394.00 | 13 132.00 | 1 413 262.00 | 1 426 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 100.00 | | | 133 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 994.00 | | | -5 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330.00 | | | -330.00 |
DL TOTAL (I) | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 045.00 | | | 58 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 042.00 | | | 360 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 199.00 | | | 669 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 246.00 | | | 302 246.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 585.00 | | | 1 389 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 262.00 | | | 1 413 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 461.00 | | | 988 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 300 434.00 | | 2 300 434.00 | 2 300 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 434.00 | | 2 300 434.00 | 2 300 434.00 |
FM Production stockée | | | 64 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | | | -693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704.00 | | | 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 825.00 | | | 2 369 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 154.00 | | | 2 370 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330.00 | | | -330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 613.00 | | 257 375.00 | 4 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 613.00 | | 124 275.00 | 4 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 133 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121.00 | 13 011.00 | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121.00 | 13 011.00 | | 121.00 |