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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 582.00 | 1 903.00 | 19 679.00 | 21 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 632.00 | 1 903.00 | 19 729.00 | 21 632.00 |
BZ Autres créances | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CF Disponibilités | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 655.00 | 1 903.00 | 44 752.00 | 46 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 860.00 | | | -16 860.00 |
DL TOTAL (I) | -6 860.00 | | | -6 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 611.00 | | | 51 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 752.00 | | | 44 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 611.00 | | | 51 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 372.00 | | 85 372.00 | 85 372.00 |
FG Production vendue services | 911 534.00 | | 911 534.00 | 911 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 906.00 | | 996 906.00 | 996 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 903.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 812.00 | | | 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 155.00 | | | 998 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 015.00 | | | 1 015 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 860.00 | | | -16 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 632.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 903.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VW T.V.A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 611.00 | 51 611.00 | | 51 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
ST Autres comptes | 254 740.00 | | | 254 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283 005.00 | | | 283 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 402.00 | | | 188 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 081.00 | | | 115 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 970.00 | | | 568 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |