| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 851.00 | 35 354.00 | 497.00 | 35 851.00 |
AH Fonds commercial | 1 306 956.00 | 322 658.00 | 984 298.00 | 1 306 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 355.00 | 58 355.00 | | 58 355.00 |
AN Terrains | 238 474.00 | 212 404.00 | 26 070.00 | 238 474.00 |
AP Constructions | 1 224 660.00 | 1 204 657.00 | 20 002.00 | 1 224 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 098.00 | 862 011.00 | 534 086.00 | 1 396 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 606 268.00 | 1 500 436.00 | 105 832.00 | 1 606 268.00 |
AX Avances et acomptes | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 891 210.00 | 4 195 875.00 | 1 695 335.00 | 5 891 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 792 162.00 | 1 020 062.00 | 33 772 100.00 | 34 792 162.00 |
BZ Autres créances | 15 898 690.00 | | 15 898 690.00 | 15 898 690.00 |
CF Disponibilités | 3 558 300.00 | | 3 558 300.00 | 3 558 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 301 601.00 | 1 020 062.00 | 53 281 539.00 | 54 301 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 192 811.00 | 5 215 937.00 | 54 976 874.00 | 60 192 811.00 |
CU Autres participations | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 800.00 | 2 530 800.00 | | 2 530 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 080.00 | 253 080.00 | | 253 080.00 |
DG Autres réserves | 707 790.00 | 707 790.00 | | 707 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 432 685.00 | 2 819 258.00 | | -2 432 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 985.00 | 6 310 928.00 | | 1 058 985.00 |
DP Provisions pour risques | 5 170 671.00 | 6 724 703.00 | | 5 170 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 920 183.00 | 456 556.00 | | 920 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 090 854.00 | 7 181 259.00 | | 6 090 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 242 337.00 | 1 623 609.00 | | 4 242 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 909 865.00 | 1 558 397.00 | | 1 909 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 732 721.00 | 33 822 836.00 | | 24 732 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 566 239.00 | 12 917 010.00 | | 12 566 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 156.00 | | |
EA Autres dettes | 3 503 805.00 | 5 947 057.00 | | 3 503 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 841 227.00 | 1 713 362.00 | | 841 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 827 034.00 | 57 614 268.00 | | 47 827 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 976 874.00 | 71 106 456.00 | | 54 976 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 630.00 | | 59 630.00 | 59 630.00 |
FG Production vendue services | 128 970 208.00 | | 128 970 208.00 | 128 970 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 029 838.00 | | 129 029 838.00 | 129 029 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 673 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 772 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -415 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 217 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 593 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 529 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 674 139.00 | |
GE Autres charges | | | -308 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 214 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 442.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 150 590.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 162 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 435 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 655.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -1 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 552.00 | 84 768.00 | | 9 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 155.00 | 1 450.00 | | 2 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 707.00 | 136 218.00 | | 11 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 707.00 | -137 383.00 | | -11 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -321.00 | 232 000.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 064.00 | 312 988.00 | | -14 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 941 183.00 | 109 722 755.00 | | 133 941 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 373 867.00 | 106 903 497.00 | | 136 373 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 432 685.00 | 2 819 258.00 | | -2 432 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 666 155.00 | | 233 642.00 | 5 666 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 491.00 | 24 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 587.00 | 5 891 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 401 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 096.00 | 4 465 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401 162.00 | | | 1 401 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 237 782.00 | | 232 813.00 | 4 237 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 212.00 | | 829.00 | 27 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 623 248.00 | 240 157.00 | 2 941.00 | 3 623 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 911.00 | 664.00 | | 115 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 507 337.00 | 239 493.00 | 2 941.00 | 3 507 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 181 259.00 | 1 674 139.00 | 2 764 544.00 | 7 181 259.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 299 791.00 | | | 299 791.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
6T Sur comptes clients | 1 511 184.00 | 234 121.00 | 725 243.00 | 1 511 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 846 595.00 | 234 121.00 | 725 243.00 | 1 846 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 027 854.00 | 1 908 260.00 | 3 489 787.00 | 9 027 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 732 721.00 | 24 732 721.00 | | 24 732 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707 777.00 | 707 777.00 | | 707 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 126 857.00 | 3 126 857.00 | | 3 126 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 731 605.00 | 8 509 470.00 | 222 135.00 | 8 731 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669 440.00 | 2 669 440.00 | | 2 669 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 841 227.00 | 841 227.00 | | 841 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VB T. V. A. | 4 336 095.00 | 4 336 095.00 | | 4 336 095.00 |
VC Groupe et associés | 9 838 126.00 | 9 838 126.00 | | 9 838 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 242 337.00 | 4 242 337.00 | | 4 242 337.00 |
VI Groupe et associés | 834 364.00 | 834 364.00 | | 834 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697 112.00 | 1 697 112.00 | | 1 697 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 283 787.00 | 52 839 155.00 | 1 444 632.00 | 54 283 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 712 629.00 | 42 490 494.00 | 222 135.00 | 42 712 629.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 34 792 162.00 | 33 362 116.00 | 1 430 046.00 | 34 792 162.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 434.00 | 424.00 | | 434.00 |