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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 074.00 | 15 902.00 | 4 171.00 | 20 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 579.00 | 38 288.00 | 47 290.00 | 85 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 732.00 | 54 190.00 | 53 542.00 | 107 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 087.00 | | 68 087.00 | 68 087.00 |
BN En cours de production de biens | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
BZ Autres créances | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CF Disponibilités | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 754.00 | | 133 754.00 | 133 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 486.00 | 54 190.00 | 187 295.00 | 241 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 309.00 | | | 50 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
DH Report à nouveau | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
DL TOTAL (I) | 84 566.00 | | | 84 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 729.00 | | | 102 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 295.00 | | | 187 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 083.00 | | | 77 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 125.00 | | 44 125.00 | 44 125.00 |
FD Production vendue biens | 439 399.00 | | 439 399.00 | 439 399.00 |
FG Production vendue services | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 604.00 | | 486 604.00 | 486 604.00 |
FM Production stockée | | | -26 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 476.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 862.00 | | | 467 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 126.00 | | | 461 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 571.00 | | 21 197.00 | 116 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 036.00 | 107 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 036.00 | 105 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 491.00 | | 21 197.00 | 114 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 751.00 | 11 476.00 | 30 036.00 | 72 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 751.00 | 11 476.00 | 30 036.00 | 72 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
UX Autres créances clients | 32 538.00 | 27 869.00 | 4 669.00 | 32 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VB T. V. A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 461.00 | 11 815.00 | 25 646.00 | 37 461.00 |
VI Groupe et associés | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
VP Divers | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 514.00 | 38 383.00 | 5 131.00 | 43 514.00 |
VW T.V.A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 729.00 | 77 083.00 | 25 646.00 | 102 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
ST Autres comptes | 45 423.00 | | | 45 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
YT Sous‐traitance | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 291.00 | | | 55 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 390.00 | | | 70 390.00 |