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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 655.00 | 112 225.00 | 28 429.00 | 140 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 810.00 | 74 279.00 | 20 531.00 | 94 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 965.00 | 202 919.00 | 49 046.00 | 251 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
BN En cours de production de biens | 888 707.00 | | 888 707.00 | 888 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 745.00 | 17 650.00 | 580 095.00 | 597 745.00 |
BZ Autres créances | 43 841.00 | | 43 841.00 | 43 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 959.00 | | 177 959.00 | 177 959.00 |
CF Disponibilités | 47 064.00 | | 47 064.00 | 47 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 685.00 | 17 650.00 | 1 761 035.00 | 1 778 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 650.00 | 220 569.00 | 1 810 081.00 | 2 030 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 349.00 | | | 61 349.00 |
DG Autres réserves | 299 511.00 | | | 299 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
DL TOTAL (I) | 447 419.00 | | | 447 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 004.00 | | | 228 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 662 087.00 | | | 662 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 691.00 | | | 306 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 880.00 | | | 165 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 662.00 | | | 1 362 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 081.00 | | | 1 810 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 392.00 | | | 1 355 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 429.00 | | | 216 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 147 935.00 | | 3 147 935.00 | 3 147 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 935.00 | | 3 147 935.00 | 3 147 935.00 |
FM Production stockée | | | -332 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 150.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 887.00 | | | 2 820 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 298.00 | | | 2 806 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 363.00 | | 16 809.00 | 236 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 207.00 | 251 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598.00 | 251 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 667.00 | | 16 809.00 | 235 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 654.00 | 13 472.00 | 1 207.00 | 190 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 044.00 | 13 472.00 | 598.00 | 190 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 500.00 | 4 150.00 | | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | 4 150.00 | | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | 4 150.00 | | 13 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 691.00 | 306 691.00 | | 306 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 597 745.00 | 597 745.00 | | 597 745.00 |
VB T. V. A. | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 429.00 | 216 429.00 | | 216 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 575.00 | 4 304.00 | 7 270.00 | 11 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 975.00 | 649 889.00 | 86.00 | 649 975.00 |
VW T.V.A. | 109 570.00 | 109 570.00 | | 109 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 574.00 | 693 304.00 | 7 270.00 | 700 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |