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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 157.00 | 86 400.00 | 12 757.00 | 99 157.00 |
AP Constructions | 84 202.00 | 82 619.00 | 1 583.00 | 84 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 721.00 | 557 088.00 | 25 633.00 | 582 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 925.00 | 334 269.00 | 63 656.00 | 397 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 565.00 | 1 060 376.00 | 107 190.00 | 1 167 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 870.00 | | 49 870.00 | 49 870.00 |
BN En cours de production de biens | 111 335.00 | | 111 335.00 | 111 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 058.00 | 13 275.00 | 1 269 783.00 | 1 283 058.00 |
BZ Autres créances | 254 773.00 | | 254 773.00 | 254 773.00 |
CF Disponibilités | 271 237.00 | | 271 237.00 | 271 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 027.00 | 13 275.00 | 1 983 752.00 | 1 997 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 592.00 | 1 073 651.00 | 2 090 941.00 | 3 164 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 364 237.00 | | | 364 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 321.00 | | | 220 321.00 |
DL TOTAL (I) | 881 558.00 | | | 881 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 391.00 | | | 600 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 859.00 | | | 375 859.00 |
EA Autres dettes | 186 140.00 | | | 186 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 383.00 | | | 1 209 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 941.00 | | | 2 090 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 411.00 | | | 1 188 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 503.00 | | 75 075.00 | 1 121 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 013.00 | 1 167 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 013.00 | 1 064 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 157.00 | | | 99 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 786.00 | | 75 075.00 | 1 018 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 185.00 | 28 204.00 | 29 013.00 | 1 061 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 806.00 | 5 594.00 | | 80 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 379.00 | 22 610.00 | 29 013.00 | 980 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 275.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 391.00 | 600 391.00 | | 600 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 271.00 | 61 271.00 | | 61 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 140.00 | 186 140.00 | | 186 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 058.00 | 1 283 058.00 | | 1 283 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 115 650.00 | 115 650.00 | | 115 650.00 |
VC Groupe et associés | 118 588.00 | 118 588.00 | | 118 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 159.00 | 25 187.00 | 20 972.00 | 46 159.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 531.00 | 1 545 531.00 | | 1 545 531.00 |
VW T.V.A. | 261 347.00 | 261 347.00 | | 261 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 005.00 | 1 191 033.00 | 20 972.00 | 1 212 005.00 |