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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 654.00 | 22 602.00 | 5 052.00 | 27 654.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 118 261.00 | 91 027.00 | 27 234.00 | 118 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 662.00 | 157 699.00 | 49 963.00 | 207 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 061 097.00 | 1 480 721.00 | 580 377.00 | 2 061 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 825.00 | | 37 825.00 | 37 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 387.00 | | 24 387.00 | 24 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 054.00 | 1 752 048.00 | 735 005.00 | 2 487 054.00 |
BN En cours de production de biens | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 182.00 | 70 259.00 | 1 441 923.00 | 1 512 182.00 |
BZ Autres créances | 1 020 325.00 | | 1 020 325.00 | 1 020 325.00 |
CF Disponibilités | 758 251.00 | | 758 251.00 | 758 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 041.00 | | 86 041.00 | 86 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 531.00 | 70 259.00 | 3 320 272.00 | 3 390 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 877 585.00 | 1 822 307.00 | 4 055 277.00 | 5 877 585.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 912 939.00 | 825 057.00 | | 912 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 769.00 | 439 082.00 | | 152 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 631.00 | 1 306 062.00 | | 1 107 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 042.00 | 182 278.00 | | 550 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 039 350.00 | 1 598 540.00 | | 2 039 350.00 |
EA Autres dettes | 258 899.00 | 219 447.00 | | 258 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 406.00 | 4 800.00 | | 76 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 696.00 | 2 005 066.00 | | 2 924 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 277.00 | 3 311 129.00 | | 4 055 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 039.00 | | 617 091.00 | 1 884 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 65 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 077.00 | 2 487 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 077.00 | 2 388 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 023.00 | | 6 119.00 | 27 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 804.00 | | 595 972.00 | 1 801 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 212.00 | | 15 000.00 | 55 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 938.00 | 273 182.00 | 8 072.00 | 1 486 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 521.00 | 1 081.00 | | 21 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 417.00 | 272 101.00 | 8 072.00 | 1 465 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 823.00 | 1 378 823.00 | | 1 378 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 526.00 | 660 526.00 | | 660 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 038.00 | 257 038.00 | | 257 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 187.00 | | | 58 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 182.00 | 1 512 182.00 | | 1 512 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 043.00 | 126 265.00 | 423 778.00 | 550 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104 099.00 | 1 104 099.00 | | 1 104 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676 735.00 | 2 618 548.00 | | 2 676 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 291.00 | 2 424 513.00 | 423 778.00 | 2 848 291.00 |