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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 2 047.00 | 1 453.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 666.00 | 183 992.00 | 253 674.00 | 437 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 047.00 | | 51 047.00 | 51 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 491.00 | 188 470.00 | 407 021.00 | 595 491.00 |
BT Marchandises | 364 832.00 | 46 810.00 | 318 022.00 | 364 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 060.00 | 987.00 | 902 073.00 | 903 060.00 |
BZ Autres créances | 147 165.00 | | 147 165.00 | 147 165.00 |
CF Disponibilités | 357 521.00 | | 357 521.00 | 357 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 660.00 | 47 797.00 | 1 738 863.00 | 1 786 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 152.00 | 236 267.00 | 2 145 884.00 | 2 382 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
CU Autres participations | 86 967.00 | | 86 967.00 | 86 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 547 695.00 | 406 997.00 | | 547 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 621.00 | 280 948.00 | | 131 621.00 |
DL TOTAL (I) | 739 817.00 | 748 445.00 | | 739 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 416.00 | 210 523.00 | | 227 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 475.00 | 87 933.00 | | 37 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 883.00 | 924 042.00 | | 877 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 395.00 | 303 502.00 | | 230 395.00 |
EA Autres dettes | 32 898.00 | 111 929.00 | | 32 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 068.00 | 1 637 929.00 | | 1 406 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 884.00 | 2 386 374.00 | | 2 145 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 813.00 | 1 510 681.00 | | 1 284 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 475.00 | | | 37 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 363.00 | | 180 403.00 | 471 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 276.00 | 595 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 140.00 | 2 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 136.00 | 441 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 911.00 | | 74 390.00 | 415 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 880.00 | | 106 013.00 | 45 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 649.00 | 71 850.00 | 39 030.00 | 155 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 572.00 | | 7 140.00 | 9 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 078.00 | 71 850.00 | 31 890.00 | 146 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 883.00 | 877 883.00 | | 877 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 395.00 | 230 395.00 | | 230 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 047.00 | | 51 047.00 | 51 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
UX Autres créances clients | 903 060.00 | 901 898.00 | 1 162.00 | 903 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 416.00 | 106 161.00 | 121 255.00 | 227 416.00 |
VI Groupe et associés | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 038.00 | | | 115 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 745.00 | | | 97 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 165.00 | 147 165.00 | | 147 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 234.00 | 1 063 146.00 | 66 089.00 | 1 129 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 068.00 | 1 284 813.00 | 121 255.00 | 1 406 068.00 |