| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 657.00 | | 47 657.00 | 47 657.00 |
AP Constructions | 235 234.00 | 182 517.00 | 52 716.00 | 235 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 609.00 | 324 016.00 | 15 592.00 | 339 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 501.00 | 506 534.00 | 115 966.00 | 622 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 582.00 | 700.00 | 24 882.00 | 25 582.00 |
BZ Autres créances | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 004.00 | 1 393.00 | 35 611.00 | 37 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 505.00 | 507 928.00 | 151 577.00 | 659 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
DL TOTAL (I) | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 881.00 | 1 055.00 | | 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 881.00 | 1 055.00 | | 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 700.00 | 22 650.00 | | 18 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 446.00 | 7 425.00 | | 6 446.00 |
EA Autres dettes | 100 116.00 | 75 707.00 | | 100 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 262.00 | 105 782.00 | | 125 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 577.00 | 132 271.00 | | 151 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 262.00 | 105 782.00 | | 125 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 119.00 | | 122 119.00 | 122 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 119.00 | | 122 119.00 | 122 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 383.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 68 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 185.00 | 141 978.00 | | 123 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 185.00 | 141 978.00 | | 123 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 501.00 | | 16 000.00 | 606 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 501.00 | | 16 000.00 | 606 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 334.00 | 5 200.00 | | 501 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 334.00 | 5 200.00 | | 501 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 055.00 | 881.00 | 1 055.00 | 1 055.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 055.00 | 881.00 | 1 055.00 | 1 055.00 |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | | 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 693.00 | | | 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 448.00 | 881.00 | 1 055.00 | 2 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 881.00 | 1 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 100 090.00 | 100 090.00 | | 100 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
VW T.V.A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 262.00 | 125 262.00 | | 125 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 642.00 | 4 998.00 | | 4 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
ST Autres comptes | 6 897.00 | 6 862.00 | | 6 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | 471.00 | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 119.00 | 5 469.00 | | 5 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 423.00 | 28 200.00 | | 24 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 387.00 | 46.00 | | 1 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 986.00 | 6 951.00 | | 6 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |