| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780 368.00 | 694 676.00 | 85 692.00 | 780 368.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 449 592.00 | 16 404.00 | 433 188.00 | 449 592.00 |
AP Constructions | 1 975 285.00 | 783 044.00 | 1 192 241.00 | 1 975 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 713 957.00 | 14 247 492.00 | 7 466 464.00 | 21 713 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 033 583.00 | 1 354 049.00 | 679 534.00 | 2 033 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 358 092.00 | | 358 092.00 | 358 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 525.00 | | 400 525.00 | 400 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 201 252.00 | 17 923 231.00 | 11 278 021.00 | 29 201 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 745 494.00 | 493 740.00 | 2 251 754.00 | 2 745 494.00 |
BN En cours de production de biens | 9 572 935.00 | | 9 572 935.00 | 9 572 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 044 146.00 | 417 827.00 | 7 626 319.00 | 8 044 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223 746.00 | | 2 223 746.00 | 2 223 746.00 |
BZ Autres créances | 1 426 253.00 | 15 461.00 | 1 410 792.00 | 1 426 253.00 |
CF Disponibilités | 8 949 824.00 | | 8 949 824.00 | 8 949 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 397.00 | | 114 397.00 | 114 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 094 806.00 | 927 028.00 | 32 167 778.00 | 33 094 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 296 058.00 | 18 850 259.00 | 43 445 799.00 | 62 296 058.00 |
CU Autres participations | 419 245.00 | | 419 245.00 | 419 245.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 040 085.00 | 827 565.00 | 212 520.00 | 1 040 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 477 692.00 | 1 477 692.00 | | 1 477 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DG Autres réserves | 9 471 836.00 | 9 752 981.00 | | 9 471 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 906 535.00 | 621 895.00 | | 2 906 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 798.00 | | |
DK Provisions réglementées | 2 754 332.00 | 2 874 671.00 | | 2 754 332.00 |
DL TOTAL (I) | 17 393 895.00 | 15 522 537.00 | | 17 393 895.00 |
DN Avances conditionnées | 448 485.00 | 723 362.00 | | 448 485.00 |
DO TOTAL (II) | 448 485.00 | 723 362.00 | | 448 485.00 |
DP Provisions pour risques | 329 451.00 | 562 247.00 | | 329 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 451.00 | 562 247.00 | | 329 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 351 113.00 | 12 254 779.00 | | 11 351 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 951.00 | 1 772 777.00 | | 812 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 760.00 | 151 500.00 | | 88 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 788 911.00 | 8 732 305.00 | | 8 788 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 092 111.00 | 2 130 904.00 | | 3 092 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 74 236.00 | | |
EA Autres dettes | 282 649.00 | 74 501.00 | | 282 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 857 470.00 | 990 908.00 | | 857 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 185 206.00 | 26 181 810.00 | | 25 185 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 445 799.00 | 42 990 055.00 | | 43 445 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 775.00 | 5 775.00 | |
FD Production vendue biens | 44 323 796.00 | 10 766 407.00 | 55 090 202.00 | 44 323 796.00 |
FG Production vendue services | 88 702.00 | | 88 702.00 | 88 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 412 498.00 | 10 772 182.00 | 55 184 679.00 | 44 412 498.00 |
FM Production stockée | | | -1 439 034.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 548 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 190 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 041 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 701 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 129 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 758 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 969 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 274.00 | |
GE Autres charges | | | 316 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 983 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 564 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 691 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121 599.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 897 955.00 | 215 213.00 | | 2 897 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 580 346.00 | 312 399.00 | | 580 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 478 301.00 | 649 211.00 | | 3 478 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 113.00 | | | 242 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 734 896.00 | 60 611.00 | | 2 734 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291 408.00 | 1 069 446.00 | | 291 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 268 416.00 | 1 130 057.00 | | 3 268 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 885.00 | -480 846.00 | | 209 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 315 362.00 | | | 315 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679 896.00 | -73 603.00 | | 679 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 500 578.00 | 53 345 783.00 | | 58 500 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 594 043.00 | 52 723 888.00 | | 55 594 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 906 535.00 | 621 895.00 | | 2 906 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 957 578.00 | | 5 417 224.00 | 28 957 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 040 085.00 | | | 1 040 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 226 889.00 | | 819 801.00 | 226 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 410 065.00 | 2 763 485.00 | 29 201 252.00 | 2 410 065.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 040 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 176.00 | 2 763 485.00 | 26 530 509.00 | 2 183 176.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 020.00 | | 57 838.00 | 753 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 167 783.00 | | 5 309 386.00 | 26 167 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 689.00 | | 50 000.00 | 996 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 982 108.00 | 3 112 593.00 | 171 470.00 | 14 982 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354 967.00 | 167 274.00 | | 1 354 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 627 141.00 | 2 945 319.00 | 171 470.00 | 13 627 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 874 671.00 | 290 758.00 | 411 096.00 | 2 874 671.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562 247.00 | 149 624.00 | 382 420.00 | 562 247.00 |
6N Sur stocks et en cours | 842 612.00 | 68 955.00 | | 842 612.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 858 073.00 | 68 955.00 | | 858 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 294 991.00 | 509 337.00 | 793 516.00 | 4 294 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756 446.00 | 130 249.00 | 626 197.00 | 756 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 788 911.00 | 8 788 911.00 | | 8 788 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 039 852.00 | 1 039 852.00 | | 1 039 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 122 228.00 | 1 122 228.00 | | 1 122 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 649.00 | 282 649.00 | | 282 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 857 470.00 | 857 470.00 | | 857 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 525.00 | 206 560.00 | 193 965.00 | 400 525.00 |
UX Autres créances clients | 8 084 110.00 | 8 084 110.00 | | 8 084 110.00 |
VB T. V. A. | 531 221.00 | 531 221.00 | | 531 221.00 |
VC Groupe et associés | 723 908.00 | 723 908.00 | | 723 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 351 113.00 | 1 704 275.00 | 7 974 802.00 | 11 351 113.00 |
VI Groupe et associés | 56 505.00 | 56 505.00 | | 56 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 106.00 | 252 106.00 | | 252 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 775.00 | 156 775.00 | | 156 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 397.00 | 114 397.00 | | 114 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 025 286.00 | 9 831 321.00 | 193 965.00 | 10 025 286.00 |
VW T.V.A. | 677 926.00 | 677 926.00 | | 677 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 185 207.00 | 14 912 171.00 | 8 600 999.00 | 25 185 207.00 |