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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 485.00 | 6 501.00 | 984.00 | 7 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 772.00 | 126 090.00 | 1 682.00 | 127 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 749.00 | 134 431.00 | 9 317.00 | 143 749.00 |
BN En cours de production de biens | 117 900.00 | | 117 900.00 | 117 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 093.00 | | 120 093.00 | 120 093.00 |
BZ Autres créances | 66 466.00 | | 66 466.00 | 66 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 071.00 | 1 235.00 | 361 835.00 | 363 071.00 |
CF Disponibilités | 125 329.00 | | 125 329.00 | 125 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 703.00 | 1 235.00 | 801 468.00 | 802 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 452.00 | 135 666.00 | 810 785.00 | 946 452.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | 45 100.00 | | 39 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 719.00 | 135 273.00 | | 136 719.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 771.00 | 135 258.00 | | 142 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 496.00 | 65 729.00 | | -181 496.00 |
DL TOTAL (I) | 137 893.00 | 381 359.00 | | 137 893.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | 51 400.00 | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | 51 400.00 | | 73 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 112.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 962.00 | 113 469.00 | | 97 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 148.00 | 338 080.00 | | 356 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 601.00 | 34 107.00 | | 17 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 310.00 | 334 814.00 | | 124 310.00 |
EA Autres dettes | 3 732.00 | 4 789.00 | | 3 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 892.00 | 825 371.00 | | 599 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 785.00 | 1 258 130.00 | | 810 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 783.00 | 373 822.00 | | 145 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 112.00 | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 772.00 | | | 127 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 065.00 | 4 526.00 | | 128 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 763.00 | 738.00 | | 5 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 302.00 | 3 788.00 | | 122 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 962.00 | 1.00 | 97 961.00 | 97 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 310.00 | 124 310.00 | | 124 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
UX Autres créances clients | 120 093.00 | 120 093.00 | | 120 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 466.00 | 66 466.00 | | 66 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 766.00 | 196 402.00 | 4 364.00 | 200 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 744.00 | 145 783.00 | 97 961.00 | 243 744.00 |