| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 24 000.00 | 16 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 341.00 | 48 928.00 | 16 413.00 | 65 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 633.00 | 81 389.00 | 86 243.00 | 167 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 282.00 | 183 485.00 | 118 797.00 | 302 282.00 |
BT Marchandises | 464 230.00 | 44 874.00 | 419 356.00 | 464 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 385.00 | 1 429.00 | 684 955.00 | 686 385.00 |
BZ Autres créances | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CF Disponibilités | 703 223.00 | | 703 223.00 | 703 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 533.00 | | 225 533.00 | 225 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 476.00 | 46 303.00 | 2 042 172.00 | 2 088 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 758.00 | 229 788.00 | 2 160 969.00 | 2 390 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 043.00 | | | 430 043.00 |
DK Provisions réglementées | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
DL TOTAL (I) | 517 277.00 | | | 517 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 173.00 | | | 95 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 173.00 | | | 95 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 102.00 | | | 615 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 205.00 | | | 74 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 300.00 | | | 568 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
EA Autres dettes | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 038.00 | | | 58 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 518.00 | | | 1 548 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 969.00 | | | 2 160 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 395.00 | | | 1 143 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 764 453.00 | 73 365.00 | 4 837 818.00 | 4 764 453.00 |
FD Production vendue biens | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
FG Production vendue services | 78 266.00 | 8 033.00 | 86 299.00 | 78 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 843 752.00 | 81 399.00 | 4 925 152.00 | 4 843 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 975 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 097 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 303.00 | |
GE Autres charges | | | 16 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 385 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 922.00 | | | 43 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 813.00 | | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 042.00 | | | 172 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 021 630.00 | | | 5 021 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 591 587.00 | | | 4 591 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 043.00 | | | 430 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 355.00 | | 44 565.00 | 314 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 638.00 | 302 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 608.00 | 248 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 632.00 | | | 53 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 553.00 | | 44 565.00 | 260 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 059.00 | 46 746.00 | 27 321.00 | 164 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 427.00 | 46 746.00 | 27 321.00 | 126 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 532.00 | 813.00 | 4 612.00 | 14 532.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 707.00 | | 2 534.00 | 97 707.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 178.00 | 44 874.00 | 41 178.00 | 41 178.00 |
6T Sur comptes clients | 6 154.00 | 1 429.00 | 6 154.00 | 6 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 333.00 | 46 303.00 | 47 333.00 | 47 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 572.00 | 47 117.00 | 54 479.00 | 159 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 303.00 | 49 867.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 813.00 | 4 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 300.00 | 568 300.00 | | 568 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 104.00 | 73 104.00 | | 73 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 355.00 | 66 355.00 | | 66 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 567.00 | 49 567.00 | | 49 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 038.00 | 58 038.00 | | 58 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 684 669.00 | 684 669.00 | | 684 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
VB T. V. A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 102.00 | 284 184.00 | 330 918.00 | 615 102.00 |
VI Groupe et associés | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 494.00 | | | 232 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 533.00 | 225 533.00 | | 225 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 347.00 | 917 891.00 | 2 455.00 | 920 347.00 |
VW T.V.A. | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 313.00 | 1 143 395.00 | 330 918.00 | 1 474 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
ST Autres comptes | 342 893.00 | | | 342 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
YT Sous‐traitance | 54 591.00 | | | 54 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 381 520.00 | | | 1 381 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 718 039.00 | | | 718 039.00 |
ZE Dividendes | 412 500.00 | | | 412 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 075.00 | | | 445 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |