| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 875.00 | 27 879.00 | 31 996.00 | 59 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328 205.00 | | 328 205.00 | 328 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 850.00 | 28 222.00 | 378 628.00 | 406 850.00 |
BT Marchandises | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 718.00 | | 678 718.00 | 678 718.00 |
BZ Autres créances | 233 186.00 | | 233 186.00 | 233 186.00 |
CF Disponibilités | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 946.00 | | 951 946.00 | 951 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 796.00 | 28 222.00 | 1 330 574.00 | 1 358 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328 205.00 | | | 328 205.00 |
CU Autres participations | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 700.00 | 306 700.00 | | 306 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 174 196.00 | 173 955.00 | | 174 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 880.00 | 55 240.00 | | 56 880.00 |
DL TOTAL (I) | 582 775.00 | 580 896.00 | | 582 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 527.00 | 30 991.00 | | 13 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 897.00 | 71 875.00 | | 11 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 528.00 | 533 668.00 | | 499 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 909.00 | 139 379.00 | | 218 909.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 2 150.00 | | 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 744 345.00 | 788 100.00 | | 744 345.00 |
ED (V) | 3 454.00 | 520.00 | | 3 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 574.00 | 1 369 516.00 | | 1 330 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 345.00 | 788 100.00 | | 744 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 242.00 | | 807 242.00 | 807 242.00 |
FG Production vendue services | 900 641.00 | 351 984.00 | 1 252 625.00 | 900 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 882.00 | 351 984.00 | 2 059 866.00 | 1 707 882.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 091.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 356.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 37 630.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 37 630.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 694.00 | 5.00 | | 21 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 687.00 | 37 625.00 | | -21 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | 12 216.00 | | 5 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 551.00 | 2 854 207.00 | | 2 098 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 671.00 | 2 798 966.00 | | 2 041 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 880.00 | 55 240.00 | | 56 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 669.00 | | 332 797.00 | 241 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 825.00 | 346 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 616.00 | 406 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 937.00 | 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 854.00 | 59 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 345.00 | | 20 384.00 | 205 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 043.00 | | 312 413.00 | 35 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 305.00 | 42 091.00 | 145 174.00 | 131 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | 937.00 | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 024.00 | 42 091.00 | 144 236.00 | 130 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 528.00 | 499 528.00 | | 499 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 199.00 | 90 199.00 | | 90 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 097.00 | 59 097.00 | | 59 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328 205.00 | 328 205.00 | | 328 205.00 |
UX Autres créances clients | 678 718.00 | 678 718.00 | | 678 718.00 |
VB T. V. A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VI Groupe et associés | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 006.00 | 229 006.00 | | 229 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 382.00 | 1 240 382.00 | | 1 240 382.00 |
VW T.V.A. | 64 042.00 | 64 042.00 | | 64 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 345.00 | 744 345.00 | | 744 345.00 |